הלת'סטרים (HSTM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.32M | 57.66M | 63.97M | 51.19M | 42.39M |
| רווח נקי | 18.34M | 20.01M | 15.21M | 12.09M | 5.85M |
| פחת והפחתות | 43.48M | 41.24M | 41.08M | 48.54M | 45.98M |
| מס הכנסה נדחה | 5.12M | -1.11M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.15M | 4.47M | 4.15M | 3.55M | 5.30M |
| שינוי בהון החוזר | -24.28M | -20.61M | -14.54M | -19.67M | -4.46M |
| יתרת לקוחות | -3.98M | 537.00K | 3.24M | -7.77M | 10.34M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.83M | -5.03M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -22.12M | -16.12M | -17.79M | -11.90M | -14.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.52M | 13.67M | 18.07M | 6.67M | -10.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.35M | -33.97M | -56.60M | -28.39M | -25.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.69M | -1.40M | -2.20M | -1.77M | -3.42M |
| רכישות, נטו | -35.09M | -534.00K | -6.62M | -3.97M | -4.71M |
| רכישת השקעות | 7.09M | -74.45M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.77M | 28.30M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -28.44M | 14.11M | -47.78M | -22.66M | -17.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.27M | -4.52M | -13.04M | -23.70M | -6.21M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.02M | -1.11M | -9.86M | -23.70M | -6.19M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.73M | -3.40M | -3.06M | 0 | -19.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -2.52M | 0 | -118.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.16M | 59.47M | 40.33M | 46.02M | 46.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.00K | -36.00K | -23.00K | 21.00K | -114.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -23.31M | 19.14M | -5.69M | -882.00K | 10.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.47M | 40.33M | 46.02M | 46.91M | 36.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.16M | 59.47M | 40.33M | 46.02M | 46.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.63M | 29.52M | 61.77M | 49.42M | 38.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.32M | 57.66M | 63.97M | 51.19M | 42.39M |
| הוצאות הוניות | -3.69M | -28.14M | -2.20M | -1.77M | -3.42M |
הנתונים מוצגים ב-USD