היי סיירה טכנולוג'יז (HSTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.82K | -44.62K | -141.41K | -219.66K | -176.52K |
| רווח נקי | -482.98K | -1.44M | -7.33M | -323.95K | -316.44K |
| פחת והפחתות | 5.20K | 23.84K | 40.55K | 56.39K | 35.35K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.50K |
| שינוי בהון החוזר | 76.48K | 97.93K | 170.64K | 30.38K | 22.07K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 37.93K | 30.13K |
| הון חוזר אחר | 76.48K | 97.93K | 170.64K | -7.55K | -8.06K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 335.48K | 1.27M | 6.98M | 17.52K | 82.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 890.00 | -43.44K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -43.44K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 890.00 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 65.00K | 44.43K | 130.25K | 220.00K | 190.10K |
| פירעון חוב | 0 | 44.43K | 105.25K | 110.00K | 40.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 65.00K | 0 | 25.00K | 85.00K | 150.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 25.00K | 100.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 972.00 | 1.79K | 1.99K | 12.26K | 55.35K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -818.00 | -196.00 | -10.27K | -43.09K | 13.58K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.79K | 1.99K | 12.26K | 55.35K | 41.77K |
| מזומנים בסוף התקופה | 972.00 | 1.79K | 1.99K | 12.26K | 55.35K |
| תזרים מזומנים חופשי | -65.82K | -44.62K | -141.41K | -263.09K | -176.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.82K | -44.62K | -141.41K | -219.66K | -176.52K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 4.00 | -43.44K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD