הסטיה אינסייט (HSTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -134.27K | -168.81K | -278.21K | -340.96K | -209.70K |
| רווח נקי | -943.44K | 642.21K | -500.41K | -1.71M | -9.77M |
| פחת והפחתות | 816.00 | 4.85K | 13.23K | 6.37K | 220.20K |
| מס הכנסה נדחה | -91.89K | 0 | 0 | -65.98K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 120.00K | 120.00K | 0 | 48.75K | 12.36K |
| שינוי בהון החוזר | 59.33K | 96.50K | 6.53K | 7.55K | -2.39K |
| יתרת לקוחות | 8.00K | -14.66K | 0 | 17.23K | -320.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -9.67K | 0 |
| יתרת ספקים | 51.33K | 16.24K | 6.53K | -9.67K | -2.07K |
| הון חוזר אחר | 0 | 94.93K | 0 | 9.67K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 720.92K | -1.03M | 202.43K | 1.38M | 9.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.48K | 37.15K | 119.15K | 42.98K | 140.27K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -385.00 | -180.82K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -70.57K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -16.20K | -30.13K | -153.23K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.98K | 53.35K | 103.66K | 223.80K | 140.27K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.50K | 0 | 46.00K | 223.80K | 140.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 112.50K | 78.93K | 0 | 26.20K | -4.59K |
| פירעון חוב | 112.50K | 78.93K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 26.20K | 12.36K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.59K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.87K | 41.16K | 93.89K | 252.96K | 524.74K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.29K | -52.73K | -159.07K | -271.79K | -74.02K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.16K | 93.89K | 252.96K | 524.74K | 598.77K |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.87K | 41.16K | 93.89K | 252.96K | 524.74K |
| תזרים מזומנים חופשי | -134.27K | -168.81K | -278.60K | -521.78K | -209.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -134.27K | -168.81K | -278.21K | -340.96K | -209.70K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -385.00 | -180.82K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD