HUBER+SUHNER AG (HSSKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.23M | 90.19M | 115.66M | 88.78M | 103.32M |
| רווח נקי | 74.35M | 72.27M | 64.22M | 84.25M | 86.54M |
| פחת והפחתות | 38.02M | 35.99M | 32.94M | 32.11M | 33.07M |
| מס הכנסה נדחה | 3.21M | 0 | -1.90M | 957.00K | -517.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.02M | 1.14M |
| שינוי בהון החוזר | 8.69M | -12.93M | 22.63M | -32.89M | -12.38M |
| יתרת לקוחות | 52.77M | -83.18M | 22.71M | -23.24M | -21.94M |
| מלאי | -16.00M | 10.01M | 24.46M | -28.01M | -32.80M |
| יתרת ספקים | -34.33M | 51.93M | -12.15M | 15.47M | 23.97M |
| הון חוזר אחר | 6.25M | 1.53M | -12.38M | 2.89M | 18.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.97M | -5.14M | -2.23M | 3.32M | -4.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.72M | 8.18M | -108.82M | -51.12M | -46.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.63M | -32.32M | -44.35M | -45.96M | -45.79M |
| רכישות, נטו | 279.00K | 279.00K | -1.44M | -5.13M | -862.00K |
| רכישת השקעות | -2.41M | -30.00K | -55.09M | -24.00K | -88.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.04M | 45.00M | 0 | 12.55M | 4.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.47M | -7.93M | -12.55M | -4.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.21M | -33.48M | -48.05M | -102.02M | -42.28M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -629.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.26M | -1.64M | -8.96M | -63.14M | -15.81M |
| דיבידנדים ששולמו | -35.08M | -31.39M | -38.77M | -38.24M | -25.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -872.00K | -447.00K | -318.00K | -640.00K | -533.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 211.12M | 174.13M | 108.10M | 151.14M | 219.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.31M | 1.14M | -3.66M | -4.34M | 1.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 36.99M | 66.03M | -43.04M | -68.71M | 16.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 174.13M | 108.10M | 151.14M | 219.85M | 203.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 211.12M | 174.13M | 108.10M | 151.14M | 219.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 80.57M | 50.85M | 63.38M | 42.82M | 57.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.23M | 90.19M | 115.66M | 88.78M | 103.32M |
| הוצאות הוניות | -48.66M | -39.35M | -52.29M | -45.96M | -45.79M |
הנתונים מוצגים ב-CHF