Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.70M | 55.84M | 6.47M | -1.45M | -500.00K |
| רווח נקי | 17.70M | 21.04M | 1.51M | -1.95M | -1.00M |
| פחת והפחתות | 29.20M | 28.90M | 9.12M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 200.00K | 512.00K | 474.00K | 401.00K | 40.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.90M | 6.25M | -6.01M | 106.00K | 500.00K |
| יתרת לקוחות | 500.00K | -438.00K | -3.51M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 500.00K | 0 | 485.00K | 444.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 900.00K | 6.69M | -2.99M | -338.00K | 500.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.70M | -861.00K | 1.38M | 0 | -40.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -313.36M | -413.06M | -78.20M | -68.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -313.05M | -413.06M | -78.20M | -68.80M |
| רכישות, נטו | 0 | -305.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.70M | 251.34M | 431.87M | 68.62M | 80.60M |
| פירעון חוב | -33.30M | 274.28M | 373.63M | 70.83M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 15.96M | 0 | 62.19M | 0 | 80.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -513.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.69M | -20.63M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.33M | -2.31M | -3.95M | -1.69M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.40M | 19.37M | 25.55M | 263.00K | 11.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.03M | -6.18M | 25.29M | -11.02M | 11.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.37M | 25.55M | 263.00K | 11.28M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.40M | 19.37M | 25.55M | 263.00K | 11.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.70M | -257.21M | -406.58M | -79.64M | -69.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.70M | 55.84M | 6.47M | -1.45M | -500.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -313.05M | -413.06M | -78.20M | -68.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD