Heart Test Laboratories (HSCS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.43M | -7.41M | -6.07M | -5.77M | -3.64M |
| רווח נקי | -9.14M | -8.77M | -6.61M | -6.35M | -4.83M |
| פחת והפחתות | 131.35K | 127.96K | 95.13K | 135.45K | 26.57K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.31M | 249.88K | 405.03K | 248.31K | 68.40K |
| שינוי בהון החוזר | -1.08M | 517.89K | -504.36K | 65.45K | 1.12M |
| יתרת לקוחות | 4.35K | -4.35K | 0 | 2.32K | -2.32K |
| מלאי | -5.36K | -21.09K | 47.18K | -2.22K | 76.64K |
| יתרת ספקים | -334.00 | -129.52K | -183.19K | 37.82K | 358.96K |
| הון חוזר אחר | -1.08M | 672.85K | -368.36K | 27.52K | 691.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.35M | 456.51K | 539.23K | 131.51K | -35.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.45K | -30.19K | -125.27K | -18.31K | -1.93K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.55K | -3.16K | -64.46K | -18.31K | -1.93K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.90K | -27.03K | -60.82K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.03M | 2.73M | 10.34M | 6.53M | 3.84M |
| פירעון חוב | 2.31M | 1.59M | 42.62K | -398.26K | 4.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 172.84K | 1.15M | 10.30M | 5.62M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.55M | 0 | 0 | 1.31M | -385.15K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.66M | 1.10M | 5.81M | 1.66M | 918.26K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 558.72K | -4.71M | 4.15M | 742.21K | 194.78K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.10M | 5.81M | 1.66M | 918.26K | 723.48K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.66M | 1.10M | 5.81M | 1.66M | 918.26K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.47M | -7.44M | -6.20M | -5.79M | -3.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.43M | -7.41M | -6.07M | -5.77M | -3.64M |
| הוצאות הוניות | -44.45K | -30.19K | -125.27K | -18.31K | -1.93K |
הנתונים מוצגים ב-USD