HSBC (HSBC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.33 | 0.16 | 0.18 | 28.34 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.33 | 0.16 | 0.18 | 28.34 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 28.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.61T | -2.38T | -2.53T | -2.53T | -2.42T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 1.29 | 1.31 | 2.30 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.56 | 0.57 | 0.70 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.48 | 16.31 | 16.31 | 16.40 | 16.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.44 | 0.38 | 0.07 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.55 | 0.47 | 0.43 | 0.47 | 0.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.93 | 1.27 | 3.42 | 1.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 56.48 | 91.59 | 82.29 | 124.96 | 57.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.39 | -1.48 | -1.16 | 3.76 | -6.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.86% | 52.96% | 47.03% | 49.76% | 70.53% |
| שיעור EBIT | 24.99% | 22.30% | 22.55% | 23.43% | 22.40% |
| שיעור EBITDA | 29.53% | 25.97% | 25.39% | 26.11% | 27.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.99% | 22.30% | 22.55% | 23.43% | 22.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.99% | 22.30% | 22.55% | 23.43% | 22.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.95% | 16.62% | 16.73% | 18.17% | 20.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.34% | 17.25% | 17.45% | 18.96% | 21.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.81% | 74.51% | 74.22% | 77.54% | 91.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.74% | 0.69% | 0.79% | 0.77% | 0.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.03% | 11.24% | 12.96% | 12.70% | 8.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.33% | 2.40% | 2.70% | 2.41% | 0.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.81% | 1.86% | 2.09% | 0.92% | 1.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.74% | 0.69% | 0.80% | 0.78% | 0.53% |
| תשואת רווחים | 8.03% | 8.13% | 12.54% | 14.75% | 12.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 112.19 | 155.21 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 10.64 | 12.34 | 10.01 | 6.05 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.10 | -0.09 | -0.10 | -0.23 | 0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.25 | 2.35 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.25 | 2.35 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 3.25 | 2.35 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 8.54 | 16.89 | 9.94 | 6.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 7.20 | 15.88 | 9.00 | 5.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.34 | 1.00 | 0.94 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.94 | 0.91 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.83 | 3.11 | 2.46 | 2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.39 | 16.81 | 10.58 | 5.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.27 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.22 | 0.46 | 0.30 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.16% | 32.11% | 22.20% | 17.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.14 | 13.00 | 7.91 | 6.78 | 7.95 |
| מכפיל מכירות | 2.36 | 2.04 | 1.33 | 1.23 | 1.62 |
| מכפיל הון | 1.61 | 1.38 | 1.03 | 0.86 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.92 | 3.11 | 4.50 | 5.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.21 | 2.93 | 4.08 | 4.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | -5.37 | 0.91 | 0.11 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 1.38 | 1.03 | 0.86 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 5.60 | 6.39 | 4.10 | 8.48 | -1.06 |
| שווי חברה | 222.54B | 222.60B | 149.12B | 286.66B | -22.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.60 | 6.39 | 4.10 | 8.48 | -1.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 1.66 | 1.04 | 2.21 | -0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.87 | 2.43 | 8.09 | -1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.48 | 2.28 | 7.33 | -0.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.81 | 55.25 | 46.51 | 45.77 | 46.50 |
| הון עצמי למניה | 57.41 | 56.87 | 47.83 | 47.09 | 44.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 39.26 | 38.47 | 37.05 | 32.91 | 19.19 |
| רווח נקי למניה | 7.44 | 6.39 | 6.20 | 5.98 | 3.92 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.78 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.00 | 2.02 | 1.66 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD