H&R Real Estate ate Staple (HRUFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 188.43M | 274.07M | 294.63M | 255.05M | 452.11M |
| רווח נקי | -791.56M | -119.71M | 61.69M | 844.82M | 597.91M |
| פחת והפחתות | 0 | 50.14M | 0 | 4.69M | 4.56M |
| מס הכנסה נדחה | -184.27M | -60.68M | -32.35M | 100.11M | 4.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.91M | 3.91M | 84.00K | 6.77M | 8.23M |
| שינוי בהון החוזר | -63.58M | 2.69M | -12.16M | -24.90M | 27.68M |
| יתרת לקוחות | -611.00K | 221.00K | -587.00K | 812.00K | 6.19M |
| מלאי | 0 | 0 | -10.95M | 25.15M | -50.42M |
| יתרת ספקים | -45.71M | -394.00K | 10.95M | -25.15M | 50.42M |
| הון חוזר אחר | -17.26M | 2.86M | -11.57M | -25.71M | 21.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.22B | 397.73M | 277.36M | -676.44M | -190.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.19M | 173.15M | 112.86M | 225.95M | 1.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.00M | -39.59M | -41.17M | -35.58M | -47.09M |
| רכישות, נטו | -30.15M | -25.43M | -36.99M | 57.56M | 65.13M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -283.42M | -522.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 49.28M | 884.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.96M | 238.17M | 154.03M | 438.12M | 1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -177.46M | -410.98M | -420.26M | -528.26M | -1.89B |
| פירעון חוב | 11.49M | -229.90M | -206.96M | -51.13M | -1.65B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -42.74M | -297.39M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -188.95M | -183.36M | -170.56M | -179.74M | -227.31M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.28M | 0 | 0 | -12.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.14M | 100.35M | 64.11M | 76.89M | 124.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -48.22M | 36.24M | -12.78M | -47.25M | 61.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.35M | 64.11M | 76.89M | 124.14M | 62.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.14M | 100.35M | 64.11M | 76.89M | 124.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 146.44M | 234.48M | 253.46M | 219.47M | 405.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 188.43M | 274.07M | 294.63M | 255.05M | 452.11M |
| הוצאות הוניות | -42.00M | -39.59M | -41.17M | -35.58M | -47.09M |
הנתונים מוצגים ב-CAD