הוריבה (HRIBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.93 | 2.99 | 3.36 | 3.15 | 2.64 |
| יחס מהיר | 2.14 | 2.18 | 2.38 | 2.17 | 1.97 |
| יחס מזומנים | 1.36 | 1.38 | 1.44 | 1.31 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.40 | 0.16 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.00 | 3.72 | 2.92 | 2.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 187.65B | 182.59B | 169.89B | 153.28B | 120.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.49 | 1.53 | 1.58 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 2.35 | 1.85 | 4.04 | 8.36 | 3.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 67.38 | 62.19 | 52.32 | 65.51 | 69.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,518.73 | 1,603.94 | 1,675.23 | 1,446.26 | 1,607.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.42 | -1.46 | -1.19 | -1.08 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.07% | 43.93% | 43.12% | 43.84% | 43.19% |
| שיעור EBIT | 16.48% | 15.59% | 15.68% | 18.73% | 16.97% |
| שיעור EBITDA | 20.59% | 19.74% | 19.79% | 23.07% | 21.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.92% | 15.91% | 15.23% | 16.28% | 16.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.39% | 15.34% | 15.39% | 18.48% | 17.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.82% | 11.14% | 10.58% | 13.87% | 12.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.83% | 11.14% | 10.59% | 13.87% | 12.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.12% | 72.61% | 68.79% | 75.05% | 72.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.89% | 96.40% | 101.02% | 113.55% | 103.12% |
| תשואה על הנכסים | 7.92% | 7.16% | 6.97% | 8.98% | 8.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.45% | 10.64% | 10.67% | 14.21% | 14.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.72% | 13.24% | 12.68% | 13.59% | 15.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.05% | 9.01% | 8.48% | 10.04% | 10.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.02% | 7.25% | 7.06% | 9.08% | 8.25% |
| תשואת רווחים | 4.50% | 5.54% | 8.74% | 8.65% | 14.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.49 | 4.13 | 3.98 | 4.14 | 3.94 |
| מחזור זכאים | 9.08 | 9.53 | 8.88 | 5.35 | 4.15 |
| מחזור מלאי | 2.06 | 1.97 | 1.85 | 1.64 | 2.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.67 | 2.52 | 2.81 | 2.88 | 2.82 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 1.42 | 1.40 | 1.45 | 1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 218.30 | 235.19 | 248.16 | 242.46 | 183.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.29 | 88.34 | 91.75 | 88.22 | 92.55 |
| ימי מלאי | 177.22 | 185.15 | 197.50 | 222.51 | 179.03 |
| ימי אשראי מספקים | 40.21 | 38.29 | 41.09 | 68.26 | 87.87 |
| מחזור תפעולי | 258.50 | 273.49 | 289.25 | 310.72 | 271.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,295.42 | 959.95 | 394.06 | 804.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 693.36 | 527.94 | 177.03 | 518.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 602.06 | 432.01 | 217.02 | 286.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.55 | 0.45 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.49 | 1.33 | 0.83 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.15 | 2.22 | 1.82 | 2.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.58 | 0.28 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.13 | 0.06 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.34% | 5.77% | 1.61% | 9.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.40 | 18.06 | 11.45 | 11.57 | 7.10 |
| מכפיל מכירות | 2.65 | 2.01 | 1.21 | 1.60 | 0.90 |
| מכפיל הון | 2.64 | 1.92 | 1.22 | 1.64 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.02 | 17.34 | 62.31 | 11.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.32 | 9.53 | 27.99 | 7.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.21 | 1.72 | -0.71 | 0.64 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.64 | 1.92 | 1.22 | 1.64 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 11.45 | 8.73 | 4.93 | 5.87 | 2.96 |
| שווי חברה | 849.77B | 574.16B | 309.74B | 393.72B | 169.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.34 | 8.73 | 4.93 | 5.87 | 2.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.33 | 1.72 | 0.98 | 1.36 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.73 | 13.96 | 52.63 | 7.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.56 | 7.68 | 23.64 | 4.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,540.54 | 8,151.26 | 7,359.35 | 6,596.74 | 5,619.76 |
| הון עצמי למניה | 8,694.13 | 8,303.83 | 7,489.41 | 6,713.83 | 5,704.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.25 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 8,664.80 | 7,934.09 | 7,553.17 | 6,875.81 | 6,398.53 |
| רווח נקי למניה | 1,024.50 | 883.52 | 799.47 | 953.71 | 807.05 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.69 | 0.75 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.28 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.47 | 1.20 | 0.41 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY