סטנס אנרג'י (HREEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -156.50K | -84.66K | -165.90K | 43.02K | -882.94K |
| רווח נקי | -610.46K | -807.44K | -529.19K | 14.53M | -1.73M |
| פחת והפחתות | 599.22K | 27.11K | 32.53K | 32.53K | 32.53K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 33.80K | -137.02K | -58.93K | -5.59K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 199.00K | 3.93K | 137.74K | 194.84K |
| שינוי בהון החוזר | 442.72K | 442.28K | 449.39K | 555.05K | 437.75K |
| יתרת לקוחות | 7.47K | 1.91K | 1.75K | 10.88K | -10.02K |
| מלאי | 0 | -1.91K | -1.75K | -10.88K | 10.02K |
| יתרת ספקים | 272.46K | 162.09K | 177.85K | 321.77K | 344.76K |
| הון חוזר אחר | 162.79K | 280.19K | 271.54K | 233.28K | 92.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -587.98K | 20.58K | 14.45K | -15.15M | 186.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 12.61K | 147.21K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.61K | 147.21K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 152.00K | 36.23K | 49.04K | -39.16K | 837.59K |
| פירעון חוב | 152.00K | 36.23K | 49.04K | -39.16K | 701.53K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.95K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.25K | 6.38K | 63.50K | 14.28K | 6.40K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 366.00 | -21.29K | 18.86K | 4.02K | -31.44K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.13K | -57.11K | 49.21K | 7.88K | -76.80K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.38K | 63.50K | 14.28K | 6.40K | 83.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.25K | 6.38K | 63.50K | 14.28K | 6.40K |
| תזרים מזומנים חופשי | -156.50K | -84.66K | -165.90K | 43.02K | -882.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -156.50K | -84.66K | -165.90K | 43.02K | -882.94K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD