ג'ון הנקוק פרפרד אינקאם פאנד (HPI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.54 | 4.54 | 7.07 | 23.25 | 6.67 |
| יחס מהיר | 4.54 | 4.54 | 7.07 | 23.25 | 9.30 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.65 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.24 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.71 | 13.71 | 32.98 | 61.84 | 28.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -249.13M | -249.13M | -250.32M | -245.24M | -249.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.64 | 1.60 | 1.60 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 2.33 | 2.33 | 0 | 0 | -2.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.33 | 2.33 | 0 | 2.70 | -2.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.03 | 10.03 | 9.61 | 10.24 | 10.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.28 | 9.28 | 6.15 | 0 | -8.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.96% | 89.96% | 100.00% | 100.00% | 116.90% |
| שיעור EBIT | 52.78% | 52.78% | 88.27% | 88.87% | 77.05% |
| שיעור EBITDA | 52.78% | 52.78% | 88.27% | 0.00% | 101.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52.78% | 52.78% | 88.27% | 88.87% | 101.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.15% | 30.15% | 77.51% | 127.17% | 101.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.15% | 30.15% | 77.51% | 127.17% | 101.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.15% | 30.15% | 77.51% | 127.17% | 101.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.12% | 57.12% | 87.81% | 143.10% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.38% | 2.38% | 5.34% | 8.88% | -4.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.78% | 3.90% | 8.56% | 14.23% | -7.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.18% | 4.18% | 6.09% | 6.21% | -4.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.18% | 4.18% | 6.09% | 4.81% | -4.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.38% | 2.38% | 5.34% | 8.88% | -4.75% |
| תשואת רווחים | 4.41% | 3.68% | 8.54% | 13.12% | -7.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.80 | 8.80 | 7.04 | 4.31 | -3.68 |
| מחזור זכאים | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | 4.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | -0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.79 | 6.98 | 4.67 | 4.65 | -8.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -48.72 | -48.72 | 51.87 | 84.63 | -426.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.48 | 41.48 | 51.87 | 84.63 | -99.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -237.23 |
| ימי אשראי מספקים | 90.20 | 90.20 | 0 | 0 | 90.29 |
| מחזור תפעולי | 41.48 | 41.48 | 51.87 | 84.63 | -336.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.17 | 1.17 | 1.40 | 1.39 | 1.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.17 | 1.17 | 1.40 | 1.39 | 1.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 0.81 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10,464,374.67 | 7,848,281.00 | 9,391,095.51 | 0 | 12,314,655.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.60 | 0.60 | 0.79 | 0.77 | -1.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.76% | 7.30% | 8.74% | 7.95% | 8.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.41 | 27.19 | 11.72 | 7.62 | -13.27 |
| מכפיל מכירות | 6.75 | 8.20 | 9.07 | 9.69 | -13.49 |
| מכפיל הון | 0.87 | 1.06 | 1.00 | 1.08 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.28 | 13.70 | 11.44 | 12.57 | 11.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.30 | 13.70 | 11.44 | 12.57 | 11.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | -0.48 | -0.29 | -0.03 | 1.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 1.06 | 1.00 | 1.08 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 22.07 | 24.80 | 16.43 | 0 | -21.42 |
| שווי חברה | 615.10M | 686.87M | 686.98M | 723.31M | 675.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.21 | 24.80 | 16.43 | 0 | -21.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.72 | 13.09 | 14.50 | 15.03 | -21.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.59 | 21.88 | 18.29 | 19.49 | 18.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.59 | 21.88 | 18.29 | 19.49 | 18.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.13 | 15.14 | 16.02 | 16.13 | 15.31 |
| הון עצמי למניה | 15.13 | 15.14 | 16.02 | 16.13 | 15.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.96 | 1.96 | 1.77 | 1.81 | -1.17 |
| רווח נקי למניה | 0.59 | 0.59 | 1.37 | 2.30 | -1.19 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.57 | 0.88 | 1.43 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0.11 | -0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.98 | 1.98 | 1.02 | 0.61 | -1.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD