וורוולף תרפיוטיקס (HOWL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.29M | -56.19M | -32.61M | -40.60M | -42.88M |
| רווח נקי | -60.82M | -70.52M | -37.37M | -53.81M | -49.98M |
| פחת והפחתות | 1.63M | 1.81M | 1.76M | 1.10M | 216.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.25M | 8.83M | 8.01M | 7.40M | 4.10M |
| שינוי בהון החוזר | -8.21M | 2.53M | -5.89M | 2.54M | 2.28M |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.35M | 5.58M | -6.93M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 6.93M | 0 |
| יתרת ספקים | -7.50M | 3.46M | -4.34M | -883.00K | 1.01M |
| הון חוזר אחר | -707.00K | -2.28M | -7.14M | 3.42M | 1.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 856.00K | 1.16M | 878.00K | 2.17M | 519.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -254.00K | -769.00K | -3.61M | -498.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -254.00K | -769.00K | -3.61M | -498.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.03M | 13.08M | 58.43M | 15.91M | 109.43M |
| פירעון חוב | 0 | -10.00M | 40.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.03M | 23.58M | 18.33M | 15.74M | 111.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -496.00K | 100.00K | 166.00K | -2.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.95M | 112.22M | 155.58M | 130.53M | 158.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -54.26M | -43.36M | 25.05M | -28.30M | 66.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 112.22M | 155.58M | 130.53M | 158.83M | 92.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.95M | 112.22M | 155.58M | 130.53M | 158.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -60.29M | -56.44M | -33.38M | -44.21M | -43.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.29M | -56.19M | -32.61M | -40.60M | -42.88M |
| הוצאות הוניות | 0 | -254.00K | -769.00K | -3.61M | -498.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD