הליקס אנרג'י סולושנס (HOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.35M | -14.66M |
| רווח נקי | -119.12M | 27.42M |
| פחת והפחתות | 113.09M | 120.02M |
| מס הכנסה נדחה | 25.04M | 141.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -61.19M | -25.83M |
| יתרת לקוחות | -10.29M | -8.53M |
| מלאי | -193.92M | -226.29M |
| יתרת ספקים | 4.62M | 9.41M |
| הון חוזר אחר | 138.39M | 199.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.86M | -284.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.52M | -21.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.92M | -1.69M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -44.61M | -19.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 133.81M | 6.23M |
| פירעון חוב | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -224.94M | -186.85M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 133.81M | 6.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 224.94M | 186.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -842.00K | -446.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 38.09M | -30.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 186.85M | 217.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 224.94M | 186.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.27M | -16.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.35M | -14.66M |
| הוצאות הוניות | -7.92M | -1.69M |
הנתונים מוצגים ב-USD