Microcloud Hologram (HOLO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.37M | -98.62M | -27.74M | -134.66M | 102.99M |
| רווח נקי | -50.17M | -64.23M | -81.59M | -136.46M | 81.24M |
| פחת והפחתות | 1.69M | 1.95M | 7.24M | 8.43M | 6.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 2.93M | -4.04M | -880.48K | -841.95K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 952.56K | 32.16M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.61M | -1.24M | -3.98M | -5.92M | 15.58M |
| יתרת לקוחות | -11.83M | -16.12M | 70.78M | -15.07M | 11.48M |
| מלאי | 823.17K | -66.24K | 384.04K | 167.56K | 2.86M |
| יתרת ספקים | 12.85M | 12.09M | -59.89M | 14.19M | -6.01M |
| הון חוזר אחר | 771.33K | 2.86M | -15.25M | -5.20M | 7.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 102.24M | -38.99M | 22.46M | 164.43K | 342.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -285.56M | -682.98M | -1.37M | 11.51M | -84.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -99.89K | -11.93K | -774.62K | -1.82M | -135.68K |
| רכישות, נטו | 745.10K | 0 | -600.00K | 0 | -50.00M |
| רכישת השקעות | -5.85B | -682.97M | 0 | 0 | -1.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.57B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 13.33M | -32.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.24B | 1.51B | 2.20M | 223.88M | -1.30M |
| פירעון חוב | 1.24B | 1.51B | 2.49M | 410.00K | -1.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -289.72K | 223.47M | -133.91K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.84B | 851.47M | 126.04M | 151.12M | 48.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.82M | 136.87K | 1.83M | 2.38M | -271.40K |
| שינוי נטו במזומנים | 991.92M | 725.43M | -25.08M | 103.11M | 17.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 851.47M | 126.04M | 151.12M | 48.01M | 30.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.84B | 851.47M | 126.04M | 151.12M | 48.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.27M | -98.63M | -28.51M | -136.48M | 102.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.37M | -98.62M | -27.74M | -134.66M | 102.99M |
| הוצאות הוניות | -99.89K | -11.93K | -774.62K | -1.82M | -135.68K |
הנתונים מוצגים ב-CNY