דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hong Kong & China Gas (HOKCF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת10.53B9.00B10.93B9.73B10.62B
רווח נקי8.61B8.49B6.18B5.25B5.02B
פחת והפחתות3.80B3.57B3.55B3.53B3.29B
מס הכנסה נדחה000-8.36B-6.18B
תגמול מבוסס מניות63.90M048.90M-13.50M36.50M
שינוי בהון החוזר168.30M-742.80M847.60M-1.29B545.30M
יתרת לקוחות694.40M-1.73B317.20M-2.15B-161.70M
מלאי-398.40M-116.80M166.30M-401.30M-385.90M
יתרת ספקים01.09B315.50M1.23B985.50M
הון חוזר אחר-127.70M9.00M48.60M38.90M107.40M
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.11B-2.32B307.50M10.63B7.91B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.59B-2.31B-2.50B-8.41B-13.47B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.13B-6.46B-8.43B-8.33B-8.41B
רכישות, נטו1.33B595.20M-299.50M111.00M1.37B
רכישת השקעות-327.90M-29.70M-157.90M-732.00M-7.41B
מכירת השקעות / פירעון השקעות249.80M351.10M180.70M547.90M989.70M
פעילויות השקעה אחרות1.29B3.24B6.21B2.10B1.91B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-7.90B-9.21B-12.45B1.91B5.40B
פירעון חוב985.70M2.79B-2.67B5.86B12.83B
הנפקת מניות רגילות-6.20M0-3.20M3.36B-19.90M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-6.53B-6.53B-6.53B-6.53B-6.33B
פעילויות מימון אחרות-2.35B-5.46B-3.24B-775.90M-1.09B
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.55B6.27B8.97B13.24B10.56B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים232.10M-188.00M-257.50M-554.40M159.50M
שינוי נטו במזומנים276.40M-2.70B-4.27B2.68B3.10B
מזומנים בתחילת התקופה6.27B8.97B13.24B10.56B7.46B
מזומנים בסוף התקופה6.55B6.27B8.97B13.24B10.56B
תזרים מזומנים חופשי5.40B2.54B2.50B1.40B2.20B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת10.53B9.00B10.93B9.73B10.62B
הוצאות הוניות-5.13B-6.46B-8.43B-8.33B-8.41B

הנתונים מוצגים ב-HKD

Hong Kong & China Gas - תזרים מזומנים