הוקר פ׳רניצ׳ר (HOFT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.37M | -23.02M | 55.47M | -21.72M | 19.21M |
| רווח נקי | -12.90M | -12.51M | 9.56M | -4.31M | 11.72M |
| פחת והפחתות | 7.06M | 9.23M | 8.96M | 8.83M | 7.81M |
| מס הכנסה נדחה | -8.79M | -4.01M | 2.52M | -3.16M | 2.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 950.00K | 1.71M | 1.24M | -28.00K |
| שינוי בהון החוזר | 18.06M | -22.25M | 32.27M | -48.31M | -1.64M |
| יתרת לקוחות | 8.60M | -7.75M | 11.64M | 16.83M | 9.52M |
| מלאי | 17.54M | -9.56M | 34.78M | -47.83M | -4.86M |
| יתרת ספקים | -5.82M | 3.37M | 190.00K | -15.78M | -1.31M |
| הון חוזר אחר | -2.27M | -8.30M | -14.34M | -1.54M | -4.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.94M | 5.57M | 462.00K | 23.99M | -981.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.84M | -2.70M | -8.56M | -29.97M | -6.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.16M | -3.07M | -6.82M | -4.20M | -6.69M |
| רכישות, נטו | 5.53M | 3.00K | -2.37M | -25.27M | 18.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -525.00K | 372.00K | 630.00K | -492.00K | -188.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.39M | -11.15M | -22.76M | 1.32M | -8.82M |
| פירעון חוב | -18.63M | -815.00K | -1.40M | 24.30M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -11.67M | -13.34M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.77M | -9.85M | -9.68M | -9.60M | -8.82M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -480.00K | 0 | -37.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11M | 6.30M | 43.16M | 19.00M | 69.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.18M | -36.86M | 24.16M | -50.36M | 3.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.30M | 43.16M | 19.00M | 69.37M | 65.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11M | 6.30M | 43.16M | 19.00M | 69.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.21M | -26.09M | 48.66M | -25.92M | 12.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.37M | -23.02M | 55.47M | -21.72M | 19.21M |
| הוצאות הוניות | -3.16M | -3.07M | -6.82M | -4.20M | -6.69M |
הנתונים מוצגים ב-USD