Hno International (HNOI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -960.49K | -1.80M | -1.43M | -1.12M | -37.86K |
| רווח נקי | -6.62M | -2.23M | -1.44M | -1.07M | -132.93K |
| פחת והפחתות | 245.13K | 179.67K | 40.12K | 1.06M | 132.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.33M | 83.99K | 22.03K | 0 | 95.00K |
| שינוי בהון החוזר | -98.32K | 163.88K | -48.09K | -50.40K | 73.00 |
| יתרת לקוחות | -332.67K | 0 | 0 | -56.39K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 228.36K | 115.55K | 925.00 | -1.93K | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.99K | 48.34K | -49.02K | 7.93K | 73.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 174.26K | 0 | 0 | -1.06M | -132.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -226.94K | -414.84K | -908.70K | -10.00 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -227.94K | -381.93K | -804.88K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 1.00K | 0 | -103.82K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.00 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -32.90K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.18M | 2.00M | 2.52M | 1.17M | 37.86K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 185.00K | 1.17M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.04M | 958.93K | 2.34M | 10.00 | 37.86K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 137.70K | 1.04M | -93.20K | 10.00 | 37.86K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.53K | 20.26K | 235.16K | 51.11K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.73K | -214.90K | 184.05K | 51.11K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.26K | 235.16K | 51.11K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.53K | 20.26K | 235.16K | 51.11K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.19M | -2.18M | -2.23M | -1.12M | -37.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -960.49K | -1.80M | -1.43M | -1.12M | -37.86K |
| הוצאות הוניות | -227.94K | -381.93K | -804.88K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD