ניתוח באמצעות AI של Hon Hai Precision Industry (HNHPF)
Hon Hai Precision Industry (OTHER OTC:HNHPF)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- $17.50(▲12.98% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל יצירת מזומנים לא עקבית ותזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים, למרות שיפור בהכנסות וברווחים ומאזן שניתן לניהול. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מחיר שמעל לממוצעים הנעים המרכזיים ואותות מומנטום חיוביים. התמחור סביר, עם מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד של כ-2.8%, המספקים תמיכה מסוימת, אך לא במידה שמקזזת במלואה את סיכון תזרים המזומנים.
גורמים חיוביים
צמיחה בהכנסות וברווחים
התרחבות מתמשכת בהכנסות לצד עלייה ברווח הנקי מצביעה על המשך ביקוש מצד הלקוחות ועל התקדמות תפעולית. אם מגמה זו תישמר, היקף פעילות זה עשוי לתמוך ביכולת רווח חזקה יותר בכלל פורטפוליו ייצור האלקטרוניקה הרחב של Hon Hai Precision Industry.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Hon Hai Precision Industry (HNHPF)
- שווי שוק
- $104.63B
- תשואת דיבידנד
- 2.99%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.05K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.4
- בטא (שנתי)
- 0.78
- צמיחת הכנסות
- 29.55%
- צמיחת רווח למניה
- 20.06%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 826,608
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
Hon Hai Precision Industry פועלת בזירה הבינלאומית ומספקת פתרונות טכנולוגיים מקיפים ביפן אירלנד ארצות הברית סינגפור סין וטייוואן החברה היא יצרנית רחבת היקף ומייצרת מגוון רחב של רכיבים אלקטרוניים ובהם מחברים מארזים מודולים תרמיים מוצרי תקשורת קווית ואלחוטית התקנים אופטיים מודולי אספקת כוח והרכבות שונות רכיבים חיוניים אלה מיועדים למגזרים מגוונים כגון טכנולוגיית מידע תקשורת רכב יציקה מדויקת ואלקטרוניקה צרכנית נוסף על כך Hon Hai Precision Industry מייצרת ומשווקת מגוון רחב של מוצרים טכנולוגיים מוגמרים ובהם מסכי מחשב ציוד לאחסון ועיבוד נתונים מודולי יישומים הרכבות כבלי רשת מצלמות ניידות ומכשירי תקשורת ומולטימדיה שונים כגון כרטיסי Wi-Fi מודולי בלוטות טלוויזיה במעגל סגור מקליטי וידאו דיגיטליים ממירים ומסופי רשת אופטית החברה גם מפתחת פתרונות למערכות נהיגה אוטונומית אנרגיה חדשה ופלטפורמות אינטרנט של כלי רכב היצע הפעילות שלה כולל גם פיתוח טכנולוגיות חינוכיות וקידום הגשת בקשות פטנט מעבר ליכולות הייצור הנרחבות שלה Hon Hai Precision Industry מספקת מגוון רחב של שירותים ובהם תכנון ייעוץ עסקי ניהול תפעולי לוגיסטיקה עיבוד יצוא בנייה חכירה ושירותי מידע ותוכנה מקיפים החברה משקיעה באופן פעיל ומספקת שירותים הקשורים לרובוטיקה ציוד אוטומטי תבניות וחלקים לרבות פיתוח תוכנה תיקון והשכרה שירותים נוספים כוללים אחסון נתונים ייצור מערכות תקשורת קוויות ואלחוטיות התקנת מחשבים וערוצי טלוויזיה בלוויין שירותי טלפון נייד ופעילויות נוספות הקשורות לתקשורת החברה עוסקת גם בקמעונאות של מכונות משרד ומכשירי חשמל היא נוסדה בשנת 1974 ומרכזה בעיר טאיפיי החדשה טייוואן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הון האי פרסיז'ן אינדסטרי מציגה היקף פעילות משמעותי ומגמת שיפור ברווחים, עם שולי רווח יציבים, אך נמוכים מבחינה מבנית, ועם תשואה טובה יותר על ההון העצמי ב-12 החודשים האחרונים. המאזן נראה סביר, עם מינוף מתון, אך העלייה בחוב, ובעיקר יצירת המזומנים הלא עקבית מאוד, שהגיעה לשיאה בתזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים, ממתנות את האיכות הכוללת. בסך הכול, הרווחיות סבירה ונמצאת במגמת שיפור, אך מהימנות תזרים המזומנים היא גורם הסיכון המרכזי שיש לעקוב אחריו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PLXSHNHPF
JBL
SANM
FLEX
TTMIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026