האמר מטאלס (HMRRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50M | -556.69K | -1.51M | -982.78K | -1.00M |
| רווח נקי | -2.20M | -2.92M | 6.27M | -1.29M | -645.27K |
| פחת והפחתות | 84.39K | 92.31K | 697.54K | 100.59K | 42.46K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -313.85K | -499.93K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 344.48K | 339.36K | 171.23K | 140.49K |
| שינוי בהון החוזר | -364.53K | -83.59K | -162.92K | 58.55K | -274.52K |
| יתרת לקוחות | 74.13K | -83.59K | 182.42K | 77.35K | -62.23K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -438.66K | 116.06K | -345.34K | -18.80K | -212.29K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 970.59K | 2.01M | -8.65M | 286.23K | 235.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -411.84K | -2.01M | 2.27M | -3.22M | -3.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.31M | -3.46M | -3.16M | -4.82M | -4.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.88M | 0 | 0 | 0 | 175.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.14K | 1.45M | 5.43M | 1.60M | 1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 887.93K | -104.17K | 104.62K | 3.36M | 69.39K |
| פירעון חוב | 1.00M | -103.36K | -111.62K | -76.71K | -72.43K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -811.00 | 220.00K | 3.54M | 162.80K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.76K | -199.85K | -6.86K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -112.07K | -103.36K | -111.62K | 105.00K | -14.13K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.53M | 2.56M | 5.23M | 4.36M | 5.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.03M | -2.67M | 871.47K | -836.53K | -4.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.56M | 5.23M | 4.36M | 5.19M | 9.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.53M | 2.56M | 5.23M | 4.36M | 5.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.50M | -4.01M | -3.41M | -5.80M | -5.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50M | -556.69K | -1.51M | -982.78K | -1.00M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.46M | -1.90M | -4.82M | -4.93M |
הנתונים מוצגים ב-AUD