מחיר וניתוח של מניית HMS Networks (HMNKF)
גרף ונתונים עיקריים
$0.60(1.01%)
$59.75
בסגירה:
טווח יומי$59.75 - $59.75
טווח 52 שבועות$36.65 - $65.40
מחיר בסיס$59.15
מחזור יומי100.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)14.00
טווח יומי$59.75 - $59.75
טווח 52 שבועות$36.65 - $65.40
מחיר בסיס$59.15
מחזור יומי100.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)14.00
שווי שוק$3.01B
שווי פעילות$29.06B
סך המזומנים (דוח אחרון)$59.00M
סך החוב (דוח אחרון)$2.11B
מכפיל רווח59.0
בטא0.32
הדוח הבא14 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.34
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
HMS Networks
חברת HMS Networks מספקת פתרונות תקשורת תעשייתית ופתרונות אינטרנט של הדברים תעשייתי תחת המותגים Anybus, Ewon, IXXAT ו Intesis ברחבי העולם. החברה מציעה את Anybus Embedded המספק קישוריות מרובת רשתות בפרויקט פיתוח יחיד, את Anybus Gateways המשמש כשער לחיבור מכשירים, מכונות, מערכות או רשתות, את Anybus Wir...
איך החברה מרוויחה כסף
HMS Networks מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי ופתרונות התקשורת שלה, כולל שערים, נתבים וממירים בין פרוטוקולים, המאפשרים קישוריות רציפה בסביבות תעשייתיות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות למשתמשי קצה, הפצה באמצעות שותפים, והכנסות חוזרות משירותים כגון רישיונות תוכנה ותמיכה טכנית. החברה נהנית גם משותפויות אסטרטגיות עם גורמים מרכזיים בתחום האוטומציה התעשייתית, המרחיבות את היקף נוכחותה בשוק ואת היצע מוצריה. בנוסף, HMS Networks משקיעה במחקר ופיתוח במטרה לחדש ולהתאים באופן מתמשך את פורטפוליו מוצריה, דבר התורם לצמיחת ההכנסות שלה בטווח הארוך.
HMS Networks מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי ופתרונות התקשורת שלה, כולל שערים, נתבים וממירים בין פרוטוקולים, המאפשרים קישוריות רציפה בסביבות תעשייתיות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות למשתמשי קצה, הפצה באמצעות שותפים, והכנסות חוזרות משירותים כגון רישיונות תוכנה ותמיכה טכנית. החברה נהנית ג...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית HMS Networks
סנטימנט שורי
יצירת מזומנים חזקהתזרים מזומנים מפעילות חזק ב־12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים חופשי הקרוב לרווח הנקי מעידים על איכות רווחים גבוהה. מצב זה יוצר מימון פנימי להוצאות הוניות, לפיתוח תוכנה ולהון חוזר, מצמצם את התלות במימון חיצוני ותומך ביכולת השקעה יציבה לאורך זמן.
מודל עסקי עמיד המבוסס על יצרני OEMשילובי תכנון לטווח ארוך עם יצרני OEM וקשרים מבוססים עם ערוצי הפצה משבצים את הרכיבים של HMS Networks במוצרי הלקוחות, ובכך יוצרים ביקוש חוזר ועלויות החלפה גבוהות יותר. מיקום מבני זה תומך ברמת נראות להכנסות על פני מספר תקופות ובצמיחה של תוכנה ושירותים הקשורים לבסיס ההתקנות.
רווחיות תפעולית מוצקהצמיחה מתונה בשורת ההכנסות יחד עם שיעורי רווח גולמי בריאים ורווחיות תפעולית מוצקה מעידים על כלכלת יחידה יציבה ומשמעת תפעולית. שיעורי הרווחיות הללו מספקים בסיס למימון מו"פ והתרחבות מסחרית, גם כאשר שיעור הרווח הנקי מתנרמל מרמות השיא הקודמות.
סנטימנט דובי
עלייה במינוףעלייה בחוב לכ-0.7 פעמים ההון העצמי מגדילה את ההתחייבויות הקבועות ומפחיתה את הגמישות במאזן. מינוף גבוה יותר מגדיל את הסיכון המחודש של מיחזור החוב ושל הוצאות הריבית, ומגביל את היכולת של HMS Networks לבצע רכישות, להרחיב השקעות הון או לספוג ירידות מחזוריות ללא קיצוץ בהשקעות אחרות.
שיעור רווח נקי מנורמלירידה מהותית משיאי שיעורי הרווח הנקי בעבר מפחיתה את המזומנים הנותרים להשקעה חוזרת ולהחזר לבעלי המניות. רמת מרווח נמוכה יותר משמעותה שהתשואות העתידיות נשענות יותר על גידול בהיקף הפעילות או על שיקום המרווחים, דבר שמגדיל את סיכון הביצוע במקרה שקצב הצמיחה בשווקי היעד יואט.
צמיחה תנודתית בתזרים המזומנים החופשיהתנודתיות משנה לשנה בתזרים המזומנים החופשי של HMS Networks, כולל ירידה חדה ב-2022, מחלישה את יכולת החיזוי לגבי הוצאות הון, מחקר ופיתוח ודיבידנדים. הרגישות לעיתוי עלולה לסבך תכנון רב-שנתי, להגביר חוסר ודאות במימון פרויקטים אסטרטגיים ולהעצים סיכון תפעולי בתקופות של תנודות בביקוש.
יצירת מזומנים חזקהתזרים מזומנים מפעילות חזק ב־12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים חופשי הקרוב לרווח הנקי מעידים על איכות רווחים גבוהה. מצב זה יוצר מימון פנימי להוצאות הוניות, לפיתוח תוכנה ולהון חוזר, מצמצם את התלות במימון חיצוני ותומך ביכולת השקעה יציבה לאורך זמן.
חדשות HMS Networks
HMS Networks הורדה לדירוג החזק מ'קנייה' ב-SEB Equities
SEB Equities הורידו את דירוג HMS Networks (HMNKF) לדירוג החזק מ-קנייה, עם מחיר יעד של 555 קרונות שוודיות (price target) פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >> קראו עוד על HMNKF: האסיפה
Danske Bank העלה את ההמלצה על HMS Networks מ"החזק" ל"קנייה"
האנליסט ויקטור הוגברג מ-Danske Bank העלה את ההמלצה על HMS Networks (HMNKF) ל"קנייה" מ"החזק", עם מחיר יעד של 515 קרונות שוודיות (price target) פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שזזות עם השוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>
Nordea העלתה את ההמלצה על HMS Networks להמלצת קנייה במקום החזק
Nordea העלתה את ההמלצה על HMS Networks (HMNKF) להמלצת קנייה (Buy) במקום החזק (Hold), עם מחיר יעד של 500 קרונות שוודיות (SEK) פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור מידע סופי לידיעות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >> קראו
שדרוג המלצה ל-HMS Networks מ"החזק" ל"קנייה" בפארטו
האנליסט תומאס בליקסטאד מפארטו שדרג את דירוג המניה של HMS Networks (HMNKF) מ"החזק" ל"קנייה", עם מחיר יעד של 480 קרונות שוודיות (price target) פורסם לראשונה באתר TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שזזות עם השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >> קראו
HMS Networks AB מדווחת על ביצועים חזקים ברבעון השלישי של 2025
Highlights ביצועי Q3 2025 חזקים: הזמנות נכנסות עלו ב-26% ומכירות נטו ב-13%. רווח תפעולי מתואם בשיא של 244 מיליון קרונות שוודיות (SEK), שיעור EBIT מתואם 27.3%, רווח לאחר מס 164 מיליון קרונות ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת 258 מיליון קרונות בעקבות הקטנת מלאי. אסטרטגיה וצפי: יעדים חדשים עם דגש על גיוס
HMS Networks מדווחת על צמיחה חזקה ברבעון השלישי וקובעת יעדים שאפתניים ל-2030
עיקרי הדברים: HMS Networks AB רשמה ברבעון השלישי עלייה משמעותית בהזמנות נכנסות ובמכירות נטו, עם ביצועים חזקים בצפון אמריקה ובסין; הציבה יעד הכנסות של 7.5 מיליארד SEK עד 2030 ותתרחב הן אורגנית והן באמצעות רכישות. למרות אי־ודאות סביב מכסים וגיאופוליטיקה, החברה נשארת אופטימית ומתמקדת בפיתוח מוצרים וביעילות תפעולית; הדירוג האנליסטי