Hammond Power Solutions (HMDPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.07M | 64.75M | 44.11M | 37.01M | 20.45M |
| רווח נקי | 72.24M | 71.53M | 63.40M | 44.83M | 15.18M |
| פחת והפחתות | 20.45M | 14.52M | 10.68M | 10.98M | 7.56M |
| מס הכנסה נדחה | -100.00K | 25.39M | 20.60M | 12.34M | 6.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.78M | 17.09M | 19.95M | 2.18M | 1.21M |
| שינוי בהון החוזר | -64.05M | -38.09M | -51.71M | -19.54M | -4.78M |
| יתרת לקוחות | -27.67M | -9.03M | -41.33M | 1.55M | -18.84M |
| מלאי | -29.11M | -25.74M | -8.24M | -42.43M | -12.71M |
| יתרת ספקים | -2.40M | -10.48M | 11.48M | 0 | 28.68M |
| הון חוזר אחר | -4.88M | 7.16M | -13.62M | 21.34M | -1.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.24M | -25.69M | -18.81M | -13.78M | -4.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.85M | -62.98M | -19.36M | -12.67M | -10.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.73M | -40.63M | -20.17M | -9.33M | -6.07M |
| רכישות, נטו | 0 | -21.22M | 0 | -3.52M | -5.03M |
| רכישת השקעות | -3.12M | -2.60M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.47M | 809.00K | 173.00K | 185.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.41M | -24.21M | 755.00K | -22.30M | -4.26M |
| פירעון חוב | 37.50M | -10.79M | 8.41M | -13.11M | 470.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 434.00K | 298.00K | 329.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.10M | -11.61M | -6.55M | -4.56M | -4.01M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.81M | -1.54M | -4.93M | -1.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.91M | 34.09M | 52.59M | 28.13M | 20.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.80M | 3.93M | -1.04M | 1.79M | 578.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.83M | -18.51M | 24.47M | 7.22M | 6.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.09M | 52.59M | 28.13M | 20.91M | 14.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.91M | 34.09M | 52.59M | 28.13M | 20.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.48M | 24.05M | 23.56M | 27.68M | 14.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.07M | 64.75M | 44.11M | 37.01M | 20.45M |
| הוצאות הוניות | -35.56M | -40.70M | -20.55M | -9.33M | -6.07M |
הנתונים מוצגים ב-CAD