דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

HLS Therapeutics Inc (HLTRF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת16.02M8.00M15.79M16.94M16.43M
רווח נקי-12.43M-19.66M-27.53M-23.60M-13.12M
פחת והפחתות22.20M22.72M31.94M34.40M30.26M
מס הכנסה נדחה-1.30M3.81M-696.00K138.00K1.14M
תגמול מבוסס מניות1.91M1.62M-538.00K2.92M2.35M
שינוי בהון החוזר4.82M1.14M5.04M1.55M-3.02M
יתרת לקוחות1.02K2.37M629.00K-71.00K1.04M
מלאי1.30M-189.00K-661.00K-622.00K1.77M
יתרת ספקים857.76K-4.30M1.99M3.24M-3.65M
הון חוזר אחר2.66M3.26M3.08M-999.00K-2.19M
פריטים אחרים שאינם במזומן819.78K-1.63M7.58M1.53M-1.19M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.73M11.74M-189.00K-10.15M-4.51M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.73M-15.00K-41.00K-10.15M-4.51M
רכישות, נטו0-1.50M000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות013.25M-148.00K-10.10M-4.46M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-20.52M-23.36M-14.64M-6.86M-11.40M
פירעון חוב-18.07M-21.57M-9.46M-441.00K-11.14M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.83M-600.00K-1.55M-998.00K-47.00K
דיבידנדים ששולמו00-2.40M-4.96M-5.12M
פעילויות מימון אחרות-624.75K-1.19M-1.23M-455.00K4.91M
יתרת מזומנים בסוף התקופה11.70M17.46M21.95M20.72M21.18M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-343.66K-870.00K268.00K-394.00K46.00K
שינוי נטו במזומנים-6.58M-4.50M1.23M-456.00K567.00K
מזומנים בתחילת התקופה18.28M21.95M20.72M21.18M20.61M
מזומנים בסוף התקופה11.70M17.46M21.95M20.72M21.18M
תזרים מזומנים חופשי15.81M7.99M15.60M6.79M11.92M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת16.02M8.00M15.79M16.94M16.43M
הוצאות הוניות-208.59K-15.00K-189.00K-10.15M-4.51M

הנתונים מוצגים ב-USD

HLS Therapeutics Inc - תזרים מזומנים