HELLENiQ ENERGY Holdings SA (HLPMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.41 | 1.33 | 1.05 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.86 | 0.74 | 0.59 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.36 | 0.28 | 0.29 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.24 | 0.32 | 0.28 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.64 | 2.55 | 2.90 | 0.76 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.18B | -2.44B | -2.04B | -1.82B | -2.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 1.22 | 0.97 | 0.96 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.51 | 0.44 | 0.33 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.97 | 3.21 | 2.86 | 2.82 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | 2.68 | 1.83 | 1.36 | 0.71 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.69 | 2.84 | 3.34 | 5.16 | 12.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 1.17 | 1.04 | 1.14 | 1.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.56 | 11.16 | 9.09 | 9.50 | 10.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.24 | 3.29 | 2.58 | 1.76 | 1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.90% | 9.84% | 8.41% | 10.37% | 13.44% |
| שיעור EBIT | 11.16% | 3.38% | 3.46% | 5.66% | 9.78% |
| שיעור EBITDA | 13.59% | 6.32% | 6.13% | 8.18% | 11.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.09% | 3.38% | 3.72% | 5.78% | 9.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.18% | 2.19% | 2.55% | 4.72% | 9.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.85% | 1.49% | 0.47% | 3.73% | 6.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.84% | 1.52% | 0.49% | 3.75% | 5.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.10% | 68.02% | 18.33% | 79.09% | 62.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.77% | 64.87% | 68.68% | 81.56% | 100.59% |
| תשואה על הנכסים | 10.46% | 2.02% | 0.77% | 5.89% | 10.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.97% | 6.49% | 2.21% | 16.59% | 33.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.89% | 6.36% | 8.57% | 15.03% | 29.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.47% | 4.24% | 1.56% | 9.63% | 14.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.19% | 2.16% | 0.81% | 6.14% | 11.06% |
| תשואת רווחים | 18.97% | 6.78% | 2.59% | 21.47% | 38.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.07 | 12.48 | 15.92 | 14.53 | 17.74 |
| מחזור זכאים | 4.21 | 8.32 | 9.86 | 9.89 | 10.04 |
| מחזור מלאי | 5.05 | 8.01 | 8.92 | 7.79 | 6.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.84 | 2.62 | 3.21 | 3.30 | 3.75 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.36 | 1.65 | 1.58 | 1.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.18 | 13.57 | 28.45 | -1,706.16 | -82.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.83 | 30.93 | 26.85 | 35.06 | 37.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.24 | 29.25 | 22.93 | 25.12 | 20.58 |
| ימי מלאי | 72.24 | 45.55 | 40.93 | 46.84 | 53.08 |
| ימי אשראי מספקים | 86.64 | 43.86 | 37.00 | 36.90 | 36.35 |
| מחזור תפעולי | 102.47 | 74.80 | 63.85 | 71.96 | 73.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.07 | 1.85 | 2.29 | 2.89 | 2.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.68 | -0.03 | 0.87 | 1.93 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.39 | 1.88 | 1.42 | 0.96 | 1.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | -0.02 | 0.38 | 0.67 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 0.70 | 0.99 | 1.69 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.12 | 0.98 | 1.61 | 3.01 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.17 | 0.27 | 0.32 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.66% | -0.37% | 11.47% | 26.49% | 4.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.26 | 14.67 | 37.80 | 4.66 | 2.61 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| מכפיל הון | 1.64 | 0.96 | 0.85 | 0.77 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.82 | -269.58 | 8.72 | 3.77 | 20.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60 | 4.52 | 3.30 | 2.52 | 3.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.08 | -0.43 | -0.10 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 0.96 | 0.85 | 0.77 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 4.29 | 6.77 | 5.53 | 3.89 | 2.59 |
| שווי חברה | 7.84B | 4.97B | 4.33B | 4.07B | 4.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.29 | 6.77 | 5.53 | 3.89 | 2.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.43 | 0.34 | 0.32 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.59 | -524.34 | 16.33 | 6.90 | 40.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07 | 8.80 | 6.19 | 4.60 | 7.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.18 | 7.32 | 7.87 | 8.55 | 7.23 |
| הון עצמי למניה | 11.16 | 8.74 | 8.86 | 9.42 | 8.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.31 | 0.81 | 0.20 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 44.15 | 38.00 | 41.77 | 41.89 | 47.47 |
| רווח נקי למניה | 3.46 | 0.57 | 0.20 | 1.56 | 2.91 |
| נטל מס | 0.77 | 0.68 | 0.18 | 0.79 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 3.26 | 2.15 | 1.85 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-EUR