Halma plc (HLMAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 2.14 | 2.44 | 2.45 | 2.62 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.53 | 1.78 | 1.63 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.27 | 0.68 | 0.38 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 1.08 | 1.03 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.28 | 9.28 | 13.83 | 1,283.33 | 241.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -425.10M | -425.10M | -244.00M | -351.70M | -292.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 6.45 | 6.35 | 6.53 | 13.51 | 18.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.65 | 14.65 | 12.33 | 12.42 | 17.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.50 | 2.51 | 2.34 | 2.18 | 2.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.16 | 1.17 | 1.00 | 1.37 | 1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.04% | 49.84% | 50.42% | 49.66% | 47.38% |
| שיעור EBIT | 20.69% | 20.36% | 18.55% | 18.18% | 16.68% |
| שיעור EBITDA | 25.76% | 25.43% | 23.90% | 23.38% | 22.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.36% | 20.36% | 18.22% | 18.08% | 17.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.00% | 19.00% | 17.09% | 16.73% | 15.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.42% | 14.42% | 13.18% | 13.21% | 12.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.42% | 14.42% | 13.18% | 13.21% | 12.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.87% | 75.87% | 77.13% | 78.99% | 80.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.32% | 93.32% | 93.85% | 92.55% | 90.67% |
| תשואה על הנכסים | 10.03% | 10.03% | 9.10% | 8.96% | 8.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.92% | 17.17% | 15.60% | 15.48% | 14.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.48% | 16.48% | 14.62% | 13.99% | 13.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.22% | 12.22% | 11.05% | 10.97% | 10.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.52% | 25.52% | 20.88% | 21.14% | 312.25% |
| תשואת רווחים | 2.99% | 2.59% | 3.04% | 3.02% | 2.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.09 | 4.09 | 4.96 | 4.73 | 5.12 |
| מחזור זכאים | 8.65 | 8.67 | 8.48 | 8.71 | 8.34 |
| מחזור מלאי | 4.01 | 4.02 | 3.71 | 3.36 | 3.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.32 | 8.32 | 7.94 | 8.59 | 8.31 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.39 | 4.12 | 3.76 | 3.72 | 4.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.01 | 137.89 | 128.86 | 143.86 | 144.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.20 | 89.20 | 73.58 | 77.09 | 71.31 |
| ימי מלאי | 91.01 | 90.79 | 98.35 | 108.66 | 116.96 |
| ימי אשראי מספקים | 42.20 | 42.10 | 43.07 | 41.89 | 43.77 |
| מחזור תפעולי | 180.21 | 179.99 | 171.93 | 185.74 | 188.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.02 | 0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.05 | 1.06 | 1.15 | 0.88 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.14 | 3.14 | 3.44 | 2.97 | 2.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.27 | 8.27 | 8.29 | 7.46 | 5.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 0.58 | 0.48 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.22% | 2.78% | 4.44% | 3.74% | 2.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.47 | 38.40 | 32.67 | 33.16 | 35.93 |
| מכפיל מכירות | 4.80 | 5.56 | 4.34 | 4.38 | 4.55 |
| מכפיל הון | 5.74 | 6.62 | 5.13 | 5.13 | 5.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.06 | 36.00 | 22.51 | 26.73 | 43.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.44 | 31.64 | 19.79 | 23.15 | 34.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 1.52 | 2.90 | 2.28 | -7.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.74 | 6.62 | 5.13 | 5.13 | 5.27 |
| מכפיל שווי חברה | 19.78 | 23.04 | 19.14 | 20.12 | 21.97 |
| שווי חברה | 13.16B | 15.13B | 10.28B | 9.57B | 9.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.78 | 23.04 | 19.14 | 20.12 | 21.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.10 | 5.86 | 4.57 | 4.70 | 4.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.99 | 37.93 | 23.75 | 28.69 | 46.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.00 | 33.34 | 20.88 | 24.85 | 37.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.23 | -0.23 | 0.16 | 0.02 | -2.94 |
| הון עצמי למניה | 5.71 | 5.74 | 5.03 | 4.58 | 4.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 6.80 | 6.84 | 5.95 | 5.37 | 4.90 |
| רווח נקי למניה | 0.98 | 0.99 | 0.78 | 0.71 | 0.62 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.20 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.43 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-GBP