הוולהאן לוקי (HLI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.53 | 1.38 | 1.32 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.53 | 1.38 | 1.32 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 0.98 | 0.86 | 0.83 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.58 | 0.75 | 0.38 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -331.00M | 3.25M | -86.84M | -180.09M | -319.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.84 | 1.76 | 1.73 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.41 | 7.39 | 6.67 | 6.46 | 5.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.42 | -1.15 | -0.89 | -0.72 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.79% | 98.37% | 38.50% | 38.50% | 38.50% |
| שיעור EBIT | 22.19% | 21.48% | 23.28% | 20.85% | 20.82% |
| שיעור EBITDA | 23.56% | 23.11% | 25.01% | 22.34% | 24.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.82% | 23.63% | 20.99% | 18.95% | 18.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.81% | 21.48% | 22.24% | 20.40% | 17.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.10% | 16.26% | 16.73% | 14.64% | 14.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.04% | 16.21% | 16.73% | 14.64% | 14.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.82% | 75.71% | 75.23% | 71.77% | 78.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.92% | 90.90% | 105.94% | 107.63% | 94.81% |
| תשואה על הנכסים | 10.93% | 9.88% | 10.46% | 8.84% | 8.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.78% | 18.17% | 18.38% | 15.26% | 15.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.32% | 19.98% | 18.64% | 15.79% | 16.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.70% | 15.07% | 14.02% | 11.34% | 13.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.18% | 15.71% | 17.21% | 15.19% | 15.15% |
| תשואת רווחים | 4.58% | 4.45% | 3.77% | 3.40% | 4.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.26 | 5.24 | 5.76 | 4.51 | 5.75 |
| מחזור זכאים | 10.18 | 0.31 | 10.71 | 10.31 | 9.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.55 | 18.32 | 4.67 | 3.98 | 4.29 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.27 | 4.86 | 6.73 | 9.66 | 125.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.46 | -1,094.19 | 29.32 | 45.54 | 26.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.40 | 69.66 | 63.41 | 80.93 | 63.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 35.87 | 1,163.85 | 34.09 | 35.39 | 37.20 |
| מחזור תפעולי | 32.40 | 69.66 | 63.41 | 80.93 | 63.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.52 | 10.58 | 12.91 | 5.11 | 2.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.29 | 10.25 | 12.31 | 4.07 | 1.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.34 | 0.60 | 1.04 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.80 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.53 | 3.59 | 4.14 | 1.53 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 33.04 | 31.56 | 21.38 | 4.92 | 2.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.43 | 1.94 | 0.79 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.27 | 0.36 | 0.17 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.20% | 7.13% | 7.62% | 3.17% | 1.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.88 | 22.44 | 26.56 | 29.42 | 21.80 |
| מכפיל מכירות | 3.69 | 3.65 | 4.44 | 4.31 | 3.06 |
| מכפיל הון | 3.93 | 4.08 | 4.88 | 4.49 | 3.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.21 | 14.02 | 13.12 | 31.50 | 64.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.73 | 13.57 | 12.51 | 25.10 | 40.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -15.02 | 4.26 | 0.67 | 3.37 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.93 | 4.08 | 4.88 | 4.49 | 3.44 |
| מכפיל שווי חברה | 15.24 | 14.65 | 16.87 | 18.57 | 11.96 |
| שווי חברה | 9.06B | 8.86B | 10.08B | 7.94B | 5.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.24 | 14.65 | 16.87 | 18.57 | 11.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.59 | 3.38 | 4.22 | 4.15 | 2.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.69 | 13.00 | 12.46 | 30.34 | 60.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.13 | 12.58 | 11.88 | 24.17 | 38.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.52 | 12.82 | 10.31 | 7.96 | 5.08 |
| הון עצמי למניה | 33.91 | 35.20 | 33.09 | 28.55 | 25.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 37.94 | 39.33 | 36.36 | 29.76 | 28.56 |
| רווח נקי למניה | 6.11 | 6.40 | 6.08 | 4.36 | 4.01 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.72 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.66 | 2.12 | 1.17 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD