הקוהודו די החזקות (HKUOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.45B | 68.36B | 9.88B | 38.04B | 20.85B |
| רווח נקי | 10.77B | 16.78B | 24.92B | 31.01B | 55.18B |
| פחת והפחתות | 26.35B | 24.52B | 25.93B | 24.54B | 19.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 35.73B | 26.75B | -38.80B | 7.25B | -41.15B |
| יתרת לקוחות | -4.83B | -1.68B | 14.27B | 36.13B | -64.12B |
| מלאי | 13.27B | 5.92B | -13.92B | 19.78B | -26.49B |
| יתרת ספקים | -10.12B | -321.00M | -38.55B | -11.03B | 5.69B |
| הון חוזר אחר | 37.42B | 22.83B | -589.00M | -37.63B | 43.78B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.59B | 313.00M | -2.17B | -24.77B | -12.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.97B | -13.81B | 7.00B | -32.69B | -11.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.64B | -11.45B | -16.97B | -17.91B | -10.45B |
| רכישות, נטו | -5.57B | -4.94B | -3.55B | -12.40B | -6.53B |
| רכישת השקעות | -7.05B | -7.71B | -7.74B | -9.34B | -10.36B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.58B | 10.63B | 30.47B | 5.31B | 37.17B |
| פעילויות השקעה אחרות | -290.00M | -347.00M | 4.78B | 1.65B | -21.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.41B | -30.94B | 431.00M | -28.95B | -8.80B |
| פירעון חוב | -29.77B | -824.00M | 24.54B | -6.21B | 7.59B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -10.00B | -3.29B | -7.71B | -3.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -11.75B | -11.73B | -11.77B | -12.33B | -11.20B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.89B | -8.39B | -9.06B | -2.70B | -2.19B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 207.52B | 238.96B | 180.07B | 159.08B | 180.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.38B | 7.83B | 3.68B | 1.98B | 3.79B |
| שינוי נטו במזומנים | 27.45B | 31.44B | 20.99B | -21.62B | 4.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 180.07B | 207.52B | 159.08B | 180.70B | 176.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 207.52B | 238.96B | 180.07B | 159.08B | 180.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.57B | 64.97B | 3.15B | 31.03B | 15.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.45B | 68.36B | 9.88B | 38.04B | 20.85B |
| הוצאות הוניות | -3.88B | -3.39B | -6.74B | -7.00B | -5.04B |
הנתונים מוצגים ב-JPY