דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של AMTD Digital Sponsored ADR (HKD)

HKD

AMTD Digital Sponsored ADR (NYSE:HKD)

דירוג:
46ניטרלי
מחיר יעד:
$1.50(▼12.28% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
15.10.2026

הציון מושפע לרעה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים ותנודתיים מאוד, כולל התכווצות חדה בהכנסות, תנודות גדולות במינוף וברמות הנכסים, ושאלות סביב קיימות הרווחיות. הניתוח הטכני מספק קיזוז מתון, כאשר המחירים נמצאים במגמת מסחר מעל ממוצעים נעים מרכזיים והמומנטום חיובי במידה קלה, בעוד שהתמחור נתמך במידה מסוימת בזכות מכפיל רווח נמוך.

בסיס נכסים צומח ומחויבות של בעלי עניין פנימיים

רכישות המלונות של החברה הבת TGE מעלות את הנכסים לכ-1.7 מיליארד דולר. הרשאה לרכישה חוזרת בהיקף של 10 מיליון דולר ותקופת נעילה של שנתיים לבעלי עניין פנימיים מאותתות על צמיחה מוחשית בנכסים ועל הלימה בין ההנהלה לבין בעלי המניות. מהלכים מבניים אלה מגוונים את ההכנסות לתחום המלונאות ומחזקים את הגיבוי בנכסים מוחשיים בשנים הקרובות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת AMTD Digital Sponsored ADR (HKD)

שווי שוק
$524.85M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
107.99K
מכפיל רווח (P/E)
9.5
בטא (שנתי)
1.46
צמיחת הכנסות
119.46%
צמיחת רווח למניה
-22.10%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
166
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Software - Application

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

AMTD Digital Sponsored ADR באמצעות החברות הבנות שלה מספקת פתרונות דיגיטליים שירותי מדיה ובידור וכן פעילות מלונאות אירוח ושירותי VIP בסין הונג קונג אירופה אמריקה ודרום מזרח אסיה החברה מציעה שירותי פתרונות דיגיטליים חוצי שווקים וחכמים ללקוחות קמעונאיים ועסקיים וכן שירותי תיווך ביטוח היא מספקת גם שירותי פרסום ושיווק בתחום האופנה האמנות והיוקרה קמפיינים של פרסום מודפס ודיגיטלי ושירותי שיווק וכן מוכרת פרסומים מודפסים ודיגיטליים ופועלת גם בתחום הפקת הסרטים בנוסף החברה מציעה שירותי VIP ממוקדי לקוח כגון מלונות ודירות שירות מזון ומשקאות ושירותי חברות במועדון כמו כן היא מחזיקה בנכסי בניין שלמים AMTD Digital Sponsored ADR נוסדה בשנת 2019 ומשרדיה הראשיים בפריז צרפת

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הנתונים הפיננסיים של HKD משקפים פרופיל תנודתי מאוד: ירידות חדות בהכנסות בתקופות השנתיות האחרונות, רווחיות חריגה בגודלה ביחס להכנסות בשנים קודמות, ותנודות משמעותיות ברמות המינוף והנכסים. תזרים מזומנים חופשי חיובי הוא גורם מקזז מרכזי, אך היקף השונות משנה לשנה בדוח רווח והפסד, במאזן ובתזרים המזומנים מצביע על סיכון פיננסי וסיכון חיזוי גבוהים ביחס לחברת תוכנות יישומים טיפוסית מקבוצת ההשוואה.

פירוטאוקטובר 2025אוקטובר 2024אוקטובר 2024אפריל 2023אפריל 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות59.04M49.90M23.45M33.06M198.38M
רווח גולמי38.77M43.75M18.39M23.19M15.98M
EBITDA118.48M31.31M58.43M47.79M224.78M
רווח נקי54.71M63.88M44.44M42.05M215.72M
מאזן
סך הנכסים955.36M537.31M502.93M483.46M3.22B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר54.35M141.43M73.69M162.91M112.49M
סך החוב324.70M65.54M321.68M119.57M0.00
סך ההתחייבויות351.71M159.25M344.17M140.53M118.19M
הון בעלי המניות265.79M386.83M18.47M337.08M3.08B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי14.33M20.81M525.38K15.50M80.38M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.39M20.84M545.82K15.50M80.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-31.15M-38.84M-9.71M-119.49M-385.56M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.27M-593.90K-4.60M243.46M0.00

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
SOGPSOGP
79תשואת יתר
YALAYALA
74תשואת יתר
PUBMPUBM
72תשואת יתר
SMWBSMWB
64ניטרלי
CMCMCMCM
47ניטרלי
HKDHKD
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Sound Group Adr79תשואת יתר$47.67M1.3552.65%30.64%43.87%1,006.66%
יאלה גרופ74תשואת יתר$865.76M6.3016.63%—-3.75%-3.09%
פאבמטיק72תשואת יתר$860.44M-58.80-5.41%—-1.04%-710.67%
סימילרוב64ניטרלי$761.25M-33.05-94.75%—10.16%28.29%
צ'יטה מובייל47ניטרלי$77.34M-0.03-19.57%—17.64%32.94%
AMTD Digital Sponsored ADR46ניטרלי$524.85M9.4920.58%—119.46%-22.10%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.67-0.04-2.34%
2.40-5.62-70.07%
10.46-1.77-14.49%
5.67-1.37-19.46%
17.649.40114.08%
8.30-0.43-4.93%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026