HK Electric Investments & HK Electric Investments (HKCVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13B | 6.38B | 8.07B | 4.77B | 6.19B |
| רווח נקי | 3.15B | 4.08B | 3.16B | 3.55B | 4.05B |
| פחת והפחתות | 3.67B | 3.27B | 3.10B | 3.12B | 3.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 199.00M | 172.00M | 2.34B | -1.57B | -915.00M |
| יתרת לקוחות | -5.00M | 80.00M | 158.00M | -372.00M | -257.00M |
| מלאי | 93.00M | 38.00M | 444.00M | -549.00M | -192.00M |
| יתרת ספקים | -214.00M | -92.00M | -1.28B | 985.00M | 560.00M |
| הון חוזר אחר | 325.00M | 54.00M | 1.80B | -1.63B | -1.03B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 115.00M | -1.15B | -528.00M | -334.00M | -63.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.78B | -3.99B | -4.38B | -6.08B | -5.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.74B | -3.77B | -3.97B | -5.76B | -4.83B |
| רכישות, נטו | 1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -69.00M | -18.00M | -115.00M | -316.00M | -199.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -222.00M | -294.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.31B | -2.38B | -4.04B | 1.61B | -1.19B |
| פירעון חוב | -516.00M | 397.00M | -1.28B | 4.37B | 1.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.83B | -2.83B | -2.83B | -2.83B | -2.83B |
| פעילויות מימון אחרות | 39.00M | 56.00M | 67.00M | 63.00M | 47.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.00M | -15.00M | -23.00M | 325.00M | 34.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -44.00M | 1.00M | 2.00M | -6.00M | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.00M | 8.00M | -348.00M | 291.00M | -18.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.00M | -23.00M | 325.00M | 34.00M | 52.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.00M | -15.00M | -23.00M | 325.00M | 34.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.39B | 2.38B | 3.79B | -993.00M | 1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13B | 6.38B | 8.07B | 4.77B | 6.19B |
| הוצאות הוניות | -3.74B | -3.77B | -3.97B | -5.76B | -4.83B |
הנתונים מוצגים ב-HKD