HKBN (HKBNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.42 | 0.95 | 0.91 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.41 | 0.91 | 0.88 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.16 | 0.38 | 0.33 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.18 | 0.64 | 0.44 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.28 | 0.30 | 7.55 | 4.81 | 4.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.69B | -11.90B | -12.05B | -12.26B | -12.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.30 | 4.93 | 4.49 | 3.77 | 2.38 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.84 | 0.74 | 0.81 | 0.78 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.02 | 7.55 | 6.92 | 5.95 | 4.15 |
| יחס כיסוי חוב | 1.69 | 0.42 | 1.81 | 1.11 | 4.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.48 | 1.35 | 1.01 | 0.99 | 2.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.40 | 1.56 | 3.11 | 2.21 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.05 | 8.68 | 9.43 | 9.35 | 9.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.46 | 4.85 | 4.80 | 8.65 | 3.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.47% | 23.21% | 23.55% | 22.31% | 24.40% |
| שיעור EBIT | 2.97% | 7.95% | 8.34% | -3.35% | 9.73% |
| שיעור EBITDA | 15.36% | 18.68% | 20.07% | 10.36% | 24.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.97% | 8.55% | 8.46% | 6.49% | 8.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.05% | 1.94% | 0.27% | -10.53% | 6.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.68% | 1.86% | 0.10% | -10.84% | 4.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.68% | 1.86% | 0.10% | -10.84% | 4.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.04% | 95.84% | 35.29% | 102.93% | 77.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.54% | 22.68% | 3.23% | -162.38% | 72.93% |
| תשואה על הנכסים | 1.87% | 1.20% | 0.06% | -6.98% | 2.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.97% | 9.05% | 0.40% | -41.54% | 11.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.56% | 9.60% | 6.24% | 5.04% | 5.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.66% | 6.38% | 2.14% | 4.90% | 4.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.54% | 2.96% | 0.14% | 174.64% | -41.87% |
| תשואת רווחים | 4.03% | 2.97% | 0.29% | -25.58% | 5.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.61 | 8.30 | 8.70 | 9.50 | 9.21 |
| מחזור זכאים | 7.22 | 8.97 | 8.61 | 9.79 | 11.29 |
| מחזור מלאי | 93.57 | 92.03 | 76.67 | 85.95 | 78.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.19 | 3.02 | 2.83 | 2.84 | 2.60 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.64 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -138.49 | -5.01 | -47.30 | -63.70 | -69.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.26 | 7.26 | 4.32 | 5.38 | 11.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.41 | 43.99 | 41.96 | 38.41 | 39.63 |
| ימי מלאי | 3.90 | 3.97 | 4.76 | 4.25 | 4.63 |
| ימי אשראי מספקים | 50.57 | 40.70 | 42.40 | 37.28 | 32.34 |
| מחזור תפעולי | 46.31 | 47.96 | 46.73 | 42.66 | 44.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.91 | 0.93 | 1.57 | 1.05 | 1.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.57 | 0.58 | 1.29 | 0.67 | 0.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.36 | 0.28 | 0.37 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.62 | 0.82 | 0.64 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 1.33 | 2.34 | 1.35 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.68 | 2.61 | 5.67 | 2.80 | 2.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.77% | 11.42% | 48.09% | 17.79% | 9.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.95 | 33.67 | 343.11 | -3.91 | 17.77 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.63 | 0.33 | 0.42 | 0.85 |
| מכפיל הון | 3.72 | 3.05 | 1.38 | 1.62 | 2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.28 | 8.75 | 2.08 | 5.62 | 10.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81 | 5.40 | 1.71 | 3.61 | 6.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 0.02 | -3.40 | 0.01 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.72 | 3.05 | 1.38 | 1.62 | 2.00 |
| מכפיל שווי חברה | 9.78 | 8.20 | 6.45 | 12.74 | 7.21 |
| שווי חברה | 17.76B | 17.06B | 13.78B | 15.43B | 20.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.78 | 8.20 | 6.45 | 12.74 | 7.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | 1.53 | 1.29 | 1.32 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.99 | 21.42 | 8.13 | 17.50 | 22.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.15 | 13.22 | 6.69 | 11.26 | 14.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.30 | -5.78 | -5.82 | -12.07 | -12.84 |
| הון עצמי למניה | 1.43 | 1.66 | 1.95 | 2.33 | 3.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.04 | 0.65 | -0.03 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 7.99 | 8.06 | 8.13 | 8.92 | 8.87 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.15 | 0.01 | -0.97 | 0.42 |
| נטל מס | 0.66 | 0.96 | 0.35 | 1.03 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.37 | 0.24 | 0.03 | 3.15 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.53 | 5.98 | 70.68 | -1.08 | 2.59 |
הנתונים מוצגים ב-HKD