Netease Inc (9999) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.45 | 3.45 | 3.09 | 2.65 | 2.32 |
| יחס מהיר | 3.44 | 3.44 | 3.08 | 2.64 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.98 | 1.03 | 0.40 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.64 | 0.60 | 0.56 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.94 | 0.80 | 0.66 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.10 | 7.74 | 3.36 | 1.84 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 131.39B | 124.36B | 99.83B | 84.85B | 67.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.38 | 1.41 | 1.50 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 3.00 | 5.80 | 2.77 | 1.35 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.93 | 2.00 | 4.00 | 6.37 | 8.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.32 | -1.05 | -1.01 | -0.03 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.15% | 64.29% | 62.50% | 60.95% | 54.68% |
| שיעור EBIT | 37.04% | 36.25% | 33.92% | 26.78% | 20.34% |
| שיעור EBITDA | 38.93% | 38.25% | 36.22% | 29.73% | 23.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.22% | 31.82% | 28.10% | 26.78% | 20.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.93% | 36.25% | 33.92% | 32.92% | 25.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.89% | 29.98% | 28.20% | 28.43% | 21.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.46% | 30.90% | 28.73% | 28.37% | 19.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.84% | 82.68% | 83.15% | 86.37% | 83.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.16% | 113.94% | 120.73% | 122.91% | 123.55% |
| תשואה על הנכסים | 13.99% | 15.24% | 15.15% | 15.82% | 11.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.04% | 21.05% | 21.41% | 23.67% | 19.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.24% | 21.19% | 20.22% | 20.98% | 16.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.67% | 17.40% | 15.83% | 15.76% | 11.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.99% | 15.24% | 15.75% | 16.52% | 12.37% |
| תשואת רווחים | 6.76% | 5.49% | 7.14% | 7.18% | 6.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.27 | 21.09 | 18.57 | 16.11 | 19.29 |
| מחזור זכאים | 54.49 | 62.51 | 54.80 | 45.86 | 29.01 |
| מחזור מלאי | 74.76 | 58.34 | 69.09 | 58.11 | 44.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.24 | 13.36 | 11.62 | 11.73 | 15.21 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.87 | 0.97 | 1.09 | 1.26 | 1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.19 | 17.72 | 18.27 | 20.98 | 14.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.00 | 17.31 | 19.65 | 22.66 | 18.92 |
| ימי מלאי | 4.88 | 6.26 | 5.28 | 6.28 | 8.29 |
| ימי אשראי מספקים | 6.70 | 5.84 | 6.66 | 7.96 | 12.58 |
| מחזור תפעולי | 22.89 | 23.56 | 24.93 | 28.94 | 27.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.12 | 15.49 | 12.40 | 10.98 | 8.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.73 | 15.16 | 12.00 | 9.66 | 7.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.33 | 0.40 | 1.33 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.88 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.49 | 3.41 | 3.19 | 2.87 | 2.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 41.60 | 47.63 | 31.11 | 8.26 | 10.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10 | 7.74 | 3.10 | 1.72 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.34 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.49% | 7.87% | 9.23% | 7.58% | 7.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.79 | 18.22 | 14.01 | 13.93 | 16.22 |
| מכפיל מכירות | 4.12 | 5.46 | 3.95 | 3.96 | 3.42 |
| מכפיל הון | 2.87 | 3.84 | 3.00 | 3.30 | 3.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.53 | 12.71 | 10.83 | 13.19 | 13.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.30 | 12.45 | 10.49 | 11.60 | 11.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.61 | 1.30 | 9.86 | 0.27 | 0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.87 | 3.84 | 3.00 | 3.30 | 3.15 |
| מכפיל שווי חברה | 10.26 | 13.23 | 9.90 | 13.29 | 14.83 |
| שווי חברה | 465.39B | 570.11B | 377.45B | 408.83B | 333.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.26 | 13.23 | 9.90 | 13.29 | 14.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.00 | 5.06 | 3.58 | 3.95 | 3.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.24 | 11.78 | 9.83 | 13.16 | 13.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.02 | 11.53 | 9.51 | 11.57 | 12.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.55 | 51.75 | 42.20 | 37.39 | 30.79 |
| הון עצמי למניה | 52.16 | 50.24 | 43.33 | 38.64 | 32.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 36.36 | 35.29 | 32.90 | 32.17 | 29.57 |
| רווח נקי למניה | 10.14 | 10.58 | 9.28 | 9.15 | 6.23 |
| נטל מס | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.23 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 1.50 | 1.31 | 1.20 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-CNY