Pop Mart International Group Limited (9992) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.73 | 3.48 | 3.63 | 4.43 | 5.85 |
| יחס מהיר | 3.42 | 2.71 | 3.18 | 3.87 | 5.08 |
| יחס מזומנים | 2.66 | 1.92 | 1.81 | 1.20 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 1.87 | 1.43 | 0.86 | 0.80 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88 | 1.51 | 1.50 | 1.15 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.20 | 18.43 | 0 | 132.87 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.35B | 15.47B | 8.25B | 5.49B | 5.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.44 | 1.39 | 1.28 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 18.99 | 20.47 | 70.43 | 37.76 | 29.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 134.26 | 204.93 | 84.81 | 38.06 | 15.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.91 | 2.21 | 0.76 | 0.62 | 0.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.45 | -0.62 | -1.14 | -0.61 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.67% | 72.10% | 66.79% | 61.32% | 57.49% |
| שיעור EBIT | 44.96% | 45.53% | 32.17% | 22.98% | 14.69% |
| שיעור EBITDA | 48.56% | 48.59% | 34.57% | 33.59% | 27.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.96% | 45.53% | 31.86% | 19.53% | 12.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.66% | 45.90% | 33.49% | 22.47% | 13.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.75% | 34.42% | 23.97% | 17.18% | 10.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.23% | 35.05% | 25.38% | 17.28% | 10.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.03% | 74.99% | 71.59% | 76.45% | 74.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.10% | 100.81% | 105.09% | 115.04% | 109.62% |
| תשואה על הנכסים | 42.01% | 38.75% | 21.02% | 10.86% | 5.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 57.49% | 55.84% | 29.26% | 13.93% | 6.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 67.90% | 66.00% | 36.12% | 14.94% | 7.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 50.40% | 49.25% | 26.54% | 11.00% | 5.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 42.34% | 39.00% | 21.21% | 10.98% | 5.64% |
| תשואת רווחים | 8.59% | 5.55% | 2.80% | 4.48% | 2.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 63.44 | 39.23 | 23.95 | 19.61 | 19.37 |
| מחזור זכאים | 12.45 | 5.43 | 4.29 | 5.48 | 7.58 |
| מחזור מלאי | 1.85 | 1.84 | 2.84 | 2.48 | 2.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.41 | 8.59 | 7.82 | 4.57 | 4.01 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.13 | 0.88 | 0.63 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.26 | 2.72 | 1.76 | 1.10 | 0.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.00 | 140.15 | 58.60 | 99.36 | 131.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.75 | 9.30 | 15.24 | 18.61 | 18.85 |
| ימי מלאי | 197.55 | 198.12 | 128.51 | 147.39 | 161.23 |
| ימי אשראי מספקים | 29.31 | 67.27 | 85.15 | 66.64 | 48.16 |
| מחזור תפעולי | 203.31 | 207.42 | 143.75 | 166.00 | 180.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.63 | 8.13 | 3.82 | 1.50 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.48 | 7.27 | 3.42 | 1.20 | 0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.14 | 0.86 | 0.40 | 0.29 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.89 | 0.90 | 0.80 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 4.92 | 5.56 | 3.89 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.80 | 9.47 | 9.62 | 5.09 | 2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36 | 3.78 | 5.25 | 2.52 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.30 | 0.39 | 0.32 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.81% | 4.31% | 4.06% | 6.65% | 2.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.73 | 18.01 | 35.74 | 22.34 | 49.90 |
| מכפיל מכירות | 3.80 | 6.20 | 8.57 | 3.84 | 5.14 |
| מכפיל הון | 6.58 | 10.06 | 10.45 | 3.11 | 3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.79 | 23.19 | 24.62 | 15.03 | 42.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.27 | 20.74 | 22.06 | 12.08 | 25.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.06 | 0.19 | 0.17 | -1.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.58 | 10.06 | 10.45 | 3.11 | 3.41 |
| מכפיל שווי חברה | 7.37 | 12.14 | 23.64 | 10.81 | 18.54 |
| שווי חברה | 142.45B | 213.31B | 106.55B | 22.89B | 23.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.37 | 12.14 | 23.64 | 10.81 | 18.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.58 | 5.90 | 8.17 | 3.63 | 5.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.59 | 22.06 | 23.48 | 14.23 | 42.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.21 | 19.73 | 21.04 | 11.44 | 25.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.38 | 16.88 | 8.10 | 5.73 | 5.03 |
| הון עצמי למניה | 17.39 | 16.76 | 8.05 | 5.81 | 5.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 30.01 | 27.19 | 9.83 | 4.71 | 3.40 |
| רווח נקי למניה | 9.83 | 9.36 | 2.36 | 0.81 | 0.35 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.01 | 1.04 | 0.98 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.11 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.87 | 1.59 | 1.85 | 1.89 |
הנתונים מוצגים ב-CNY