Fineland Real Estate Services Group (9978) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.94M | 11.98M | 4.82M | 17.06M | -17.83M |
| רווח נקי | -51.12M | -89.33M | -67.49M | 30.67M | 31.29M |
| פחת והפחתות | 7.71M | 9.93M | 9.12M | 9.74M | 8.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.24M | -7.56M | -29.93M | -23.47M | -48.28M |
| יתרת לקוחות | -37.52M | -18.38M | -21.18M | -13.27M | -47.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -296.13K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 22.58M | 10.82M | -8.76M | -10.19M | -1.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.58M | 98.94M | 93.12M | 117.00K | -9.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.47M | -8.82M | -11.15M | -20.39M | -23.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -352.63K | -2.20M | -4.73M | -1.28M | -4.09M |
| רכישות, נטו | 836.77K | -6.19M | 0 | -8.68M | -19.65M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.42M | -1.26M | -3.37M | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 989.70K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 993.00K | -5.15M | -7.05M | 1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.50M | -26.51M | -23.37M | 30.81M | -7.20M |
| פירעון חוב | 0 | -19.93M | -197.00K | -541.00K | -2.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.50M | -6.58M | -23.17M | 31.35M | -1.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.60M | 64.77M | 88.13M | 117.68M | 90.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.07M | -20.00K | 142.00K | -142.00K | -28.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.98M | -23.37M | -29.55M | 27.34M | -48.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.61M | 88.13M | 117.68M | 90.34M | 138.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.60M | 64.77M | 88.13M | 117.68M | 90.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.58M | 9.78M | 88.00K | 15.78M | -21.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.94M | 11.98M | 4.82M | 17.06M | -17.83M |
| הוצאות הוניות | -352.63K | -2.20M | -4.73M | -1.28M | -4.09M |
הנתונים מוצגים ב-CNY