Huijing Holdings Company Limited (9968) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.63M | -170.06M | 12.73M | -2.35B | -1.39B |
| רווח נקי | -1.43B | -744.33M | -664.73M | -2.00B | 1.10B |
| פחת והפחתות | 6.93M | 10.24M | 14.54M | 16.26M | 12.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.01B |
| תגמול מבוסס מניות | 170.00K | 41.00K | 3.02M | 7.27M | 15.75M |
| שינוי בהון החוזר | -15.77M | -79.86M | 172.90M | -1.45B | -1.63B |
| יתרת לקוחות | -466.26M | -1.87M | 9.67M | 15.93M | 16.36M |
| מלאי | 1.01B | 8.47M | 202.89M | -2.19B | 2.65B |
| יתרת ספקים | -119.46M | 0 | 0 | 0 | -16.36M |
| הון חוזר אחר | -443.47M | -86.46M | -39.65M | 718.93M | -4.28B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.42B | 643.85M | 487.00M | 1.09B | 123.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 152.94K | 84.94M | -27.60M | 1.17B | -550.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -355.00K | -848.00K | -6.67M | -11.46M |
| רכישות, נטו | 152.94K | 0 | 49.74M | 1.15M | 227.69M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 19.42M | 203.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 85.30M | -76.49M | 1.16B | -921.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -305.87K | 108.22M | 9.62M | -319.02M | 1.58B |
| פירעון חוב | 876.71K | 114.03M | 150.29M | 116.46M | 1.75B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -218.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.18M | -5.81M | -140.67M | -435.48M | 52.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.43M | 2.33M | 6.01M | 27.27M | 1.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.68M | -26.79M | -16.01M | 34.70M | 145.64M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.10M | -3.68M | -21.26M | -1.46B | -212.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.54M | 6.01M | 27.27M | 1.48B | 1.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.43M | 2.33M | 6.01M | 27.27M | 1.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.63M | -170.41M | 11.88M | -2.35B | -1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.63M | -170.06M | 12.73M | -2.35B | -1.39B |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -355.00K | -848.00K | -6.95M | -11.46M |
הנתונים מוצגים ב-CNY