Alphamab Oncology (9966) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -121.89M | 212.34M | -202.84M | -300.31M | -320.60M |
| רווח נקי | -113.94M | 166.34M | -210.59M | -325.72M | -412.42M |
| פחת והפחתות | 64.68M | 77.03M | 69.12M | 55.19M | 41.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.32M | 13.03M |
| תגמול מבוסס מניות | 18.48M | 2.53M | 13.29M | 13.29M | 8.17M |
| שינוי בהון החוזר | -68.29M | 13.12M | 8.01M | -14.61M | -21.19M |
| יתרת לקוחות | -81.43M | -4.93M | 8.36M | -7.88M | -7.61M |
| מלאי | -26.08M | -3.06M | -14.11M | -6.73M | -13.59M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -21.14M | 1.25M |
| הון חוזר אחר | 39.21M | 21.11M | 13.76M | 21.14M | -1.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.82M | -46.68M | -82.67M | -29.77M | 50.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -628.85M | -92.93M | -18.11M | 850.76M | 574.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.59M | -21.77M | -36.18M | -129.65M | -158.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -942.06M | -675.22M |
| רכישת השקעות | -1.31B | -786.50M | -638.72M | -1.23B | -1.57B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 679.27M | 647.16M | 599.19M | 2.18B | 2.24B |
| פעילויות השקעה אחרות | 34.97M | 68.19M | 57.60M | 980.41M | 732.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -98.31M | -98.96M | 218.07M | -310.90M | 363.90M |
| פירעון חוב | -63.55M | -67.75M | -87.89M | -291.88M | 394.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.41M | 139.00K | 321.03M | 253.00K | 345.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.93M | -9.19M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.25M | -22.16M | -15.07M | -19.28M | -30.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 258.82M | 1.11B | 1.09B | 1.07B | 803.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.26M | 5.69M | 19.67M | 26.34M | 419.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -853.30M | 26.13M | 16.80M | 265.88M | 617.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11B | 1.09B | 1.07B | 803.31M | 185.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 258.82M | 1.11B | 1.09B | 1.07B | 803.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -153.48M | 190.56M | -239.02M | -429.96M | -478.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -121.89M | 212.34M | -202.84M | -300.31M | -320.60M |
| הוצאות הוניות | -31.59M | -21.77M | -36.18M | -129.65M | -158.12M |
הנתונים מוצגים ב-CNY