Trip.com Group Ltd. (9961) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.55 | 1.51 | 1.23 | 1.00 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.55 | 1.51 | 1.23 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.59 | 0.65 | 0.57 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.36 | 0.18 | 0.11 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.30 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.74 | 1.01 | 0.85 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.23B | 26.27B | 13.02B | -7.40B | -17.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.19 | 0.28 | 0.37 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.56 | 1.70 | 1.79 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 0.55 | 0.59 | 0.37 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.95 | 19.07 | 8.17 | 5.48 | 0.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.09 | 0.12 | 0.26 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.48 | 46.93 | 64.30 | 71.00 | 73.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.03 | -0.86 | -0.54 | 0.33 | 29.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.05% | 80.58% | 81.25% | 81.75% | 77.48% |
| שיעור EBIT | 42.02% | 25.27% | 26.60% | 25.44% | 0.44% |
| שיעור EBITDA | 42.97% | 27.03% | 28.13% | 27.27% | 4.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.12% | 25.27% | 26.60% | 25.44% | 0.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 46.00% | 62.81% | 37.21% | 26.40% | 10.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.95% | 53.35% | 32.02% | 22.28% | 7.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.04% | 53.50% | 32.32% | 22.47% | 6.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.33% | 84.93% | 86.06% | 84.39% | 68.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 285.28% | 248.53% | 139.88% | 103.78% | 2,328.41% |
| תשואה על הנכסים | 9.34% | 12.45% | 7.04% | 4.53% | 0.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.59% | 19.47% | 11.97% | 8.12% | 1.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.33% | 8.33% | 8.41% | 7.72% | 0.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.42% | 6.44% | 6.54% | 5.58% | 0.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.15% | 17.32% | 10.11% | 6.74% | 1.17% |
| תשואת רווחים | 14.58% | 9.58% | 5.15% | 5.82% | 0.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.84 | 4.09 | 4.28 | 2.35 | 1.76 |
| מחזור זכאים | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 0.48 | 0.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.89 | 9.86 | 9.03 | 7.60 | 3.33 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 1.54 | 1.96 | 5.39 | 466.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -462.75 | -487.69 | -520.37 | -597.90 | -404.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.09 | 89.18 | 85.33 | 155.47 | 207.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 557.83 | 576.86 | 605.70 | 753.37 | 612.16 |
| מחזור תפעולי | 95.09 | 89.18 | 85.33 | 155.47 | 207.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.74 | 20.59 | 30.01 | 32.79 | 4.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 21.48 | 19.45 | 29.10 | 31.89 | 3.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.26 | 1.14 | 0.90 | 0.90 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.48 | 6.48 | 33.21 | 36.31 | 5.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.04 | 18.04 | 33.21 | 36.31 | 5.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.23 | 0.37 | 0.49 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.22% | 3.91% | 5.74% | 12.56% | 1.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.12 | 10.44 | 19.43 | 17.18 | 112.89 |
| מכפיל מכירות | 2.52 | 5.57 | 6.22 | 3.83 | 7.90 |
| מכפיל הון | 1.04 | 2.03 | 2.33 | 1.39 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.16 | 25.59 | 17.43 | 7.96 | 73.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.54 | 24.17 | 16.90 | 7.74 | 59.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.13 | 0.27 | 0.03 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 2.03 | 2.33 | 1.39 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 4.84 | 19.74 | 21.59 | 14.36 | 194.33 |
| שווי חברה | 136.14B | 332.99B | 323.59B | 174.34B | 186.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.84 | 19.74 | 21.59 | 14.36 | 194.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 5.34 | 6.07 | 3.92 | 9.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.02 | 24.52 | 17.00 | 8.15 | 87.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.47 | 23.16 | 16.49 | 7.92 | 70.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 135.47 | 139.41 | 106.62 | 75.99 | 62.32 |
| הון עצמי למניה | 251.75 | 244.88 | 217.95 | 182.09 | 171.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 103.52 | 89.36 | 81.48 | 66.33 | 30.57 |
| רווח נקי למניה | 38.25 | 47.67 | 26.09 | 14.78 | 2.14 |
| נטל מס | 0.80 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.09 | 2.49 | 1.40 | 1.04 | 23.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.42 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.31 | 0.30 | 0.08 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.43 | 1.14 | 2.20 | 1.93 |
הנתונים מוצגים ב-CNY