Linklogis Inc. Class B (9959) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.50 | 6.53 | 11.19 | 16.47 | 5.73 |
| יחס מהיר | 6.50 | 6.53 | 11.19 | 16.47 | 5.83 |
| יחס מזומנים | 4.20 | 4.46 | 7.04 | 8.79 | 2.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | -0.29 | -1.08 | -0.50 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | 0.18 | 1.02 | -0.60 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.67 | 3.04 | 23.70 | -9.53 | 185.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.41B | 5.61B | 7.02B | 8.23B | 9.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.07 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | -3.61 | -13.53 | -7.10 | 2.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.21 | -91.93 | -58.69 | -41.01 | 3.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -47.52 | 25.09 | 10.21 | 16.35 | -37.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.32% | 54.22% | 69.56% | 60.67% | 83.81% |
| שיעור EBIT | -4.15% | -31.77% | -46.74% | -47.89% | 5.22% |
| שיעור EBITDA | 7.17% | -18.02% | -45.41% | -32.39% | 16.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.33% | -35.87% | -64.94% | -39.25% | 11.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.36% | -39.97% | -72.10% | -48.85% | 1.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.54% | -44.66% | -81.01% | -50.85% | -1.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.91% | -45.35% | -81.03% | -51.09% | -2.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -988.99% | 111.72% | 112.37% | 104.10% | -75.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 15.37% | 111.43% | 111.01% | 124.46% | 16.44% |
| תשואה על הנכסים | -0.54% | -5.49% | -9.72% | -4.53% | -0.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.61% | -6.31% | -10.66% | -4.84% | -0.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.41% | -5.05% | -8.48% | -3.70% | 1.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.40% | -5.00% | -8.42% | -3.69% | -1.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.56% | -5.70% | -10.04% | -4.68% | -0.12% |
| תשואת רווחים | -1.15% | -11.19% | -25.51% | -14.81% | -0.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.99 | 3.54 | 0.54 | 0.38 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 4.68 | 2.47 | 2.81 | 106.27 | 26.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.38 | 14.13 | 10.03 | 7.58 | 13.22 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 290.77 | -44.70 | 548.98 | 955.64 | -363.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 368.82 | 103.17 | 678.93 | 959.07 | 139.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -489.41 |
| ימי אשראי מספקים | 78.05 | 147.87 | 129.95 | 3.43 | 13.67 |
| מחזור תפעולי | 368.82 | 103.17 | 678.93 | 959.07 | -350.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | 0.09 | 0.35 | -0.15 | 0.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | 0.06 | 0.29 | -0.22 | 0.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.30 | 0.61 | 0.83 | 1.41 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.85 | 1.40 | 2.25 | -0.49 | 10.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.33 | 2.54 | 5.89 | -2.41 | 10.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.09 | 1.58 | 6.14 | -2.61 | 31.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | 0.19 | 0.69 | -0.37 | 2.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.09% | 2.82% | 18.03% | -15.39% | 22.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -92.00 | -9.15 | -3.92 | -6.75 | -570.44 |
| מכפיל מכירות | 3.30 | 3.99 | 3.18 | 3.43 | 8.31 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.56 | 0.42 | 0.33 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.35 | 35.44 | 5.55 | -6.50 | 4.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.94 | 21.51 | 4.60 | -9.19 | 4.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | 0.20 | -0.04 | -0.00 | 5.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.56 | 0.42 | 0.33 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | -1.46 | 2.94 | 3.22 | 5.75 | 13.08 |
| שווי חברה | -123.80M | -521.47M | -1.51B | -1.62B | 2.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.46 | 2.94 | 3.22 | 5.75 | 13.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.10 | -0.53 | -1.46 | -1.86 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.39 | -4.71 | -2.55 | 3.52 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | -2.86 | -2.12 | 4.98 | 1.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.49 | 3.40 | 3.71 | 4.15 | 4.54 |
| הון עצמי למניה | 3.64 | 3.57 | 3.84 | 4.30 | 4.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 11.93 | -0.13 | -0.12 | -0.05 | 2.22 |
| הכנסות למניה | 0.64 | 0.50 | 0.51 | 0.41 | 0.43 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.23 | -0.41 | -0.21 | -0.01 |
| נטל מס | -9.89 | 1.12 | 1.12 | 1.04 | -0.75 |
| נטל ריבית | -0.09 | 1.26 | 1.54 | 1.02 | 0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.42 | 0.38 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.24 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.17 |
| איכות הרווחים | -22.54 | -0.46 | -0.96 | 0.76 | 103.65 |
הנתונים מוצגים ב-CNY