SEM Holdings Limited (9929) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41M | -1.44M | 15.10M | -5.18M | -41.42M |
| רווח נקי | -18.86M | 3.78M | -8.19M | -5.58M | -4.71M |
| פחת והפחתות | 2.29M | 2.62M | 2.82M | 3.08M | 2.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.77M | -3.43M | 14.65M | -14.24M | -46.34M |
| יתרת לקוחות | 23.30M | -45.01M | 37.96M | -9.17M | -8.46M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.36M | 41.58M | -23.30M | -5.08M | -37.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.61M | -4.41M | 5.81M | 11.56M | 7.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.25M | 23.45M | 3.04M | -12.06M | -26.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -751.00K | -191.00K | -302.00K | -489.00K | -23.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -75.00M | -160.00K | -33.32M | -20.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.00M | 79.17M | 1.05M | 39.60M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 19.47M | 2.46M | -17.86M | 17.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.05M | -1.77M | -2.00M | -2.06M | 6.30M |
| פירעון חוב | -5.35M | -741.00K | -718.00K | -718.00K | 7.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -699.00K | -1.02M | -1.28M | -1.34M | -1.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.92M | 56.13M | 35.89M | 19.75M | 38.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.79M | 20.24M | 16.14M | -19.30M | -61.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.13M | 35.89M | 19.75M | 39.05M | 100.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.92M | 56.13M | 35.89M | 19.75M | 38.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.16M | -1.63M | 14.79M | -5.67M | -64.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41M | -1.44M | 15.10M | -5.18M | -41.42M |
| הוצאות הוניות | -751.00K | -191.00K | -302.00K | -489.00K | -23.32M |
הנתונים מוצגים ב-HKD