דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

New Oriental Education & Technology Group (9901) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.03B896.59M1.12B971.01M-1.28B
רווח נקי516.66M371.72M325.22M235.36M-1.22B
פחת והפחתות178.73M145.89M106.82M122.70M194.43M
מס הכנסה נדחה-8.09M0-21.23M-31.53M89.57M
תגמול מבוסס מניות88.47M59.93M122.46M89.79M132.97M
שינוי בהון החוזר236.84M0518.87M537.88M-1.15B
יתרת לקוחות-2.88M03.34M-3.87M-8.11M
מלאי-19.01M0-41.21M-21.90M1.82M
יתרת ספקים39.03M037.79M44.05M-15.12M
הון חוזר אחר219.69M0518.96M519.60M-1.13B
פריטים אחרים שאינם במזומן14.47M319.06M70.50M16.81M676.82M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-457.70M-93.43M-1.15B-37.41M1.17B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-246.87M0-283.39M-143.05M-150.74M
רכישות, נטו8.33M00886.00K-33.91M
רכישת השקעות-3.63B0-3.69B-3.33B-983.55M
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.41B02.82B3.43B2.36B
פעילויות השקעה אחרות-1.15M-93.43M-965.00K1.05M-24.34M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-380.15M-584.97M-160.44M-246.87M-230.86M
פירעון חוב-14.40M0-240.00K-48.76M-222.00M
הנפקת מניות רגילות5.69M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות-230.89M0-62.94M-191.63M-7.96M
דיבידנדים ששולמו-96.36M0000
פעילויות מימון אחרות-44.19M-584.97M-97.26M-6.48M-905.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.10B1.82B1.59B1.81B1.19B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים90.13M9.84M-24.61M-75.83M-94.82M
שינוי נטו במזומנים279.36M228.03M-216.32M610.90M-437.60M
מזומנים בתחילת התקופה1.82B1.59B1.81B1.19B1.63B
מזומנים בסוף התקופה2.10B1.82B1.59B1.81B1.19B
תזרים מזומנים חופשי780.17M896.59M839.26M827.96M-1.43B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.03B896.59M1.12B971.01M-1.28B
הוצאות הוניות-246.91M0-283.39M-143.05M-150.74M

הנתונים מוצגים ב-USD

New Oriental Education & Technology Group - תזרים מזומנים