דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

MINISO Group Holding Ltd. (9896) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת73.24M2.17B1.22B1.67B916.32M
רווח נקי-2.94B2.64B2.25B1.78B-1.43B
פחת והפחתות1.25B853.90M582.42M56.97M265.02M
מס הכנסה נדחה703.52M712.10M0551.79M213.26M
תגמול מבוסס מניות367.87M85.18M82.73M62.88M281.32M
שינוי בהון החוזר1.70B-1.10B-403.84M-519.84M277.21M
יתרת לקוחות115.81M-836.82M-316.74M-185.77M-80.09M
מלאי1.64B-828.15M-472.03M-250.85M-93.20M
יתרת ספקים1.12B0363.56M00
הון חוזר אחר-1.18B566.31M21.37M-83.22M450.50M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.01B-1.02B-1.30B-267.60M1.31B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-352.18M-533.25M40.59M-293.41M-518.80M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.45B-762.54M-264.94M-174.15M-180.28M
רכישות, נטו229.62M-18.15M427.28K4.57M-364.82M
רכישת השקעות-23.75B-14.42B-2.78B-8.64B-28.89B
מכירת השקעות / פירעון השקעות24.45B14.56B3.09B8.17B28.85B
פעילויות השקעה אחרות161.61M104.92M0350.45M59.47M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.84B-1.72B-1.32B-325.96M3.54B
פירעון חוב-1.78B-161.99M-346.21M-346.21M-632.04M
הנפקת מניות רגילות4.49B00469.68M4.18B
רכישה עצמית של מניות רגילות-535.25M-313.42M-321.77M-36.40M0
דיבידנדים ששולמו0-1.24B-924.27M-370.79M0
פעילויות מימון אחרות-4.02B-963.00K109.54M-42.23M-10.64M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.69B6.33B6.53B6.49B6.77B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-228.00K-1.78M758.05M94.05M-16.03M
שינוי נטו במזומנים-2.12B-87.32M692.62M1.14B3.92B
מזומנים בתחילת התקופה4.81B6.42B5.83B5.35B2.85B
מזומנים בסוף התקופה2.69B6.33B6.53B6.49B6.77B
תזרים מזומנים חופשי-1.38B1.41B950.81M1.49B736.04M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת73.24M2.17B1.22B1.67B916.32M
הוצאות הוניות-1.45B-762.54M-264.94M-174.15M-180.28M

הנתונים מוצגים ב-CNY

MINISO Group Holding Ltd. - תזרים מזומנים