Pizu Group Holdings Limited (9893) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 596.20M | 514.01M | 220.67M | 431.68M | 429.10M |
| רווח נקי | 458.53M | 446.41M | 331.06M | 194.06M | 244.10M |
| פחת והפחתות | 134.54M | 125.16M | 107.84M | 157.29M | 137.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97M |
| שינוי בהון החוזר | 125.06M | 29.95M | -133.36M | 68.02M | 55.66M |
| יתרת לקוחות | 66.88M | -7.22M | 35.92M | 72.75M | 32.91M |
| מלאי | -23.23M | 32.17M | -8.91M | -51.62M | -21.78M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 81.41M | 4.99M | -160.37M | 46.88M | 44.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -121.93M | -87.51M | -84.87M | 12.31M | 22.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -838.43M | -386.56M | -244.04M | -187.09M | -231.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -741.33M | -364.86M | -186.39M | -255.18M | -181.85M |
| רכישות, נטו | -96.13M | 0 | 0 | 671.00K | -82.71M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -968.00K | -21.70M | -57.65M | 67.43M | 33.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 354.91M | 277.71M | -338.66M | -284.66M | 195.13M |
| פירעון חוב | 533.24M | 150.36M | -148.50M | -159.13M | 115.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 25.17M | 82.80M | 0 | 0 | 361.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.61M |
| דיבידנדים ששולמו | -46.97M | -31.66M | -30.83M | -58.93M | -62.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -156.53M | 76.21M | -159.34M | -66.60M | 166.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 746.59M | 632.55M | 223.78M | 586.63M | 623.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.36M | 3.61M | -816.00K | 3.30M | -1.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 114.04M | 408.77M | -362.85M | -36.77M | 391.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 632.55M | 223.78M | 586.63M | 623.40M | 232.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 746.59M | 632.55M | 223.78M | 586.63M | 623.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -158.86M | 121.04M | -69.74M | 176.49M | 247.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 596.20M | 514.01M | 220.67M | 431.68M | 429.10M |
| הוצאות הוניות | -755.06M | -392.98M | -290.41M | -255.18M | -181.85M |
הנתונים מוצגים ב-CNY