Nanjing Leads Biolabs Co., Ltd. Class H (9887) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -154.43M | -118.82M | -192.69M | -44.62M |
| רווח נקי | -195.89M | -301.22M | -362.25M | -286.77M |
| פחת והפחתות | 21.21M | 26.04M | 23.91M | 17.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.85M | 41.94M | 17.84M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.01M | 70.33M | 18.09M | 141.29M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 183.11M |
| מלאי | -58.02M | 0 | 2.04M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -13.45M |
| הון חוזר אחר | 57.01M | 70.33M | 16.06M | -28.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.42M | 44.09M | 109.73M | 83.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -165.13M | -67.30M | 135.49M | 55.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.23M | -2.98M | -11.73M | -29.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -321.43M | -64.33M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 166.72M | 0 | 0 | 84.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.19M | 0 | 147.22M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.19B | 309.02M | 49.49M | -3.18M |
| פירעון חוב | 5.00M | 194.00M | 61.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.35B | 130.51M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -72.67M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -91.98M | -15.49M | -11.51M | -3.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.22B | 372.54M | 247.52M | 249.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.08M | 2.12M | 2.70M | 241.57M |
| שינוי נטו במזומנים | 848.61M | 125.02M | -5.00M | 249.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 372.54M | 247.52M | 252.53M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.22B | 372.54M | 247.52M | 249.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -164.85M | -121.79M | -204.41M | -74.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -154.43M | -118.82M | -192.69M | -44.62M |
| הוצאות הוניות | -10.42M | -2.98M | -11.73M | -29.74M |
הנתונים מוצגים ב-CNY