Best Linking Group Holdings Limited (9882) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.74M | 30.62M | 18.93M | 21.02M | 29.05M |
| רווח נקי | -2.82M | 8.31M | 28.10M | 41.43M | 41.87M |
| פחת והפחתות | 6.38M | 4.97M | 3.87M | 2.18M | 1.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.93M | 19.82M | -6.35M | -12.45M | -12.37M |
| יתרת לקוחות | -3.99M | 18.82M | -3.37M | 0 | 0 |
| מלאי | -8.53M | -14.05M | -3.24M | -2.62M | -1.06M |
| יתרת ספקים | -9.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -237.00K | 15.05M | 263.00K | -9.83M | -11.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.63M | -2.47M | -6.70M | -10.15M | -2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.79M | -1.22M | -1.92M | -10.26M | -7.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.21M | -2.25M | -1.95M | -10.26M | -7.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.04M | 37.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.75M | -24.71M | -13.12M | -16.11M | -8.11M |
| פירעון חוב | -493.00K | 1.76M | 8.09M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -16.00M | -16.00M | -16.00M | -8.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.25M | -10.47M | -5.21M | -108.00K | -108.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.13M | 59.45M | 54.89M | 51.00M | 56.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -125.00K | -136.00K | -7.00K | -33.00K | -40.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -32.40M | 4.56M | 3.89M | -5.38M | 13.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.53M | 54.89M | 51.00M | 56.39M | 43.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.13M | 59.45M | 54.89M | 51.00M | 56.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.96M | 27.54M | 16.98M | 10.76M | 21.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.74M | 30.62M | 18.93M | 21.02M | 29.05M |
| הוצאות הוניות | -2.21M | -3.08M | -1.95M | -10.26M | -7.65M |
הנתונים מוצגים ב-HKD