Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. Class H (9863) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.93 | 1.06 | 1.61 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.82 | 0.98 | 1.48 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.33 | 0.26 | 0.84 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | -0.08 | -0.23 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.29 | 0.34 | 0.08 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.36 | 18.84 | 6.84 | 0.85 | -2.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.91B | -9.04B | -1.12B | 6.51B | 2.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.44 | 4.45 | 3.74 | 2.28 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 2.05 | 0.91 | -2.07 | -2.65 | -6.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.72 | -80.23 | -60.61 | -141.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.82 | 3.27 | 2.05 | 2.42 | 1.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.01 | -14.11 | 1.39 | 2.54 | 1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.27% | 14.54% | 8.38% | 0.48% | -19.15% |
| שיעור EBIT | 0.55% | -0.76% | -10.29% | -24.75% | -41.97% |
| שיעור EBITDA | 2.52% | 1.06% | -8.21% | -21.16% | -39.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.50% | 0.27% | -9.86% | -26.14% | -42.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.91% | 0.83% | -8.77% | -25.18% | -41.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.91% | 0.81% | -8.77% | -25.18% | -41.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.91% | 0.83% | -8.77% | -25.18% | -41.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 97.41% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 180.94% | 303.53% | 88.95% | 96.32% | 97.74% |
| תשואה על הנכסים | 0.91% | 0.83% | -7.49% | -14.82% | -26.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.01% | 3.71% | -28.01% | -33.74% | -61.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.99% | 0.89% | -25.03% | -30.19% | -52.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.87% | 0.85% | -22.52% | -27.05% | -44.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.92% | 0.84% | -7.58% | -15.06% | -27.73% |
| תשואת רווחים | 1.76% | 0.86% | -6.90% | -11.75% | -16.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.00 | 9.93 | 16.16 | 17.70 | 7.19 |
| מחזור זכאים | 1.45 | 3.15 | 1.56 | 1.69 | 2.80 |
| מחזור מלאי | 7.35 | 11.72 | 14.57 | 9.13 | 8.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.73 | 5.36 | 5.13 | 3.96 | 2.70 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.03 | 0.85 | 0.59 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.62 | -76.55 | 6.44 | 2.60 | 2.75 |
| מחזור המרת מזומנים | -161.95 | -47.95 | -186.49 | -155.07 | -35.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.54 | 36.75 | 22.59 | 20.62 | 50.77 |
| ימי מלאי | 49.64 | 31.15 | 25.05 | 39.96 | 43.63 |
| ימי אשראי מספקים | 252.13 | 115.85 | 234.13 | 215.65 | 130.28 |
| מחזור תפעולי | 90.18 | 67.90 | 47.64 | 60.58 | 94.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.39 | 8.86 | 6.34 | 0.93 | -2.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.05 | 5.53 | 4.77 | -0.27 | -3.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.34 | 3.33 | 1.57 | 1.20 | 1.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.62 | 0.75 | -0.29 | 1.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.51 | 2.66 | 4.03 | 0.78 | -1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.51 | 2.66 | 4.03 | 0.78 | -1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.98 | 2.77 | 3.13 | 0.39 | -1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.06 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.75% | 12.67% | 15.59% | -0.87% | -12.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.18 | 114.92 | -14.49 | -8.51 | -5.96 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.94 | 1.27 | 2.14 | 2.46 |
| מכפיל הון | 2.82 | 4.30 | 4.06 | 2.87 | 3.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.63 | 7.90 | 6.42 | -114.66 | -7.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39 | 4.93 | 4.83 | 33.17 | -13.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.97 | 0.35 | 0.33 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.82 | 4.30 | 4.06 | 2.87 | 3.69 |
| מכפיל שווי חברה | 16.46 | 74.20 | -14.09 | -7.59 | -4.63 |
| שווי חברה | 32.57B | 50.99B | 37.20B | 26.89B | 22.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.47 | 74.20 | -14.09 | -7.59 | -4.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.79 | 1.16 | 1.61 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.53 | 6.63 | 5.84 | -85.94 | -5.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73 | 4.14 | 4.39 | 24.86 | -10.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.75 | 9.83 | 7.20 | 10.35 | 6.49 |
| הון עצמי למניה | 10.10 | 10.16 | 7.53 | 10.73 | 7.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 55.27 | 46.58 | 24.06 | 14.38 | 10.84 |
| רווח נקי למניה | 0.50 | 0.38 | -2.11 | -3.62 | -4.47 |
| נטל מס | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.64 | -1.10 | 0.85 | 1.02 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 16.72 | 22.86 | -3.00 | -0.26 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-CNY