Zai Lab Ltd (9688) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.45 | 3.51 | 4.63 | 8.04 |
| יחס מהיר | 1.92 | 2.27 | 3.38 | 4.41 | 7.81 |
| יחס מזומנים | 1.42 | 1.87 | 1.50 | 3.89 | 7.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -0.35 | -0.71 | -1.36 | -2.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.36 | -0.72 | -0.98 | -2.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.53 | -0.74 | -1.63 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 446.28M | 562.33M | 705.63M | 699.43M | 949.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.19 | 0.13 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.31 | 0.18 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.24 | 0.15 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.64 | 1.41 | 1.30 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.83 | -1.01 | -1.81 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -44.13 | -44.05 | -125.16 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.71 | 2.59 | 1.22 | 2.12 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.47% | 58.47% | 62.94% | 64.08% | 65.58% |
| שיעור EBIT | -49.72% | -49.86% | -63.87% | -140.27% | -182.70% |
| שיעור EBITDA | -45.82% | -46.60% | -60.90% | -136.89% | -178.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -58.73% | -49.86% | -70.71% | -137.44% | -188.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -42.41% | -38.78% | -64.44% | -125.46% | -206.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.86% | -38.15% | -64.44% | -125.46% | -224.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -41.86% | -38.15% | -64.44% | -125.46% | -206.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.68% | 98.36% | 100.00% | 100.00% | 108.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.21% | 77.78% | 91.13% | 91.28% | 109.57% |
| תשואה על הנכסים | -17.49% | -15.00% | -21.68% | -32.29% | -39.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.40% | -24.57% | -30.57% | -42.03% | -46.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -40.83% | -30.39% | -31.83% | -43.99% | -37.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.28% | -23.37% | -27.49% | -43.62% | -37.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.07% | -16.04% | -22.82% | -32.81% | -39.78% |
| תשואת רווחים | -7.60% | -9.15% | -9.66% | -130.68% | -159.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.15 | 3.90 | 4.46 | 4.08 | 4.43 |
| מחזור זכאים | 1.43 | 1.35 | 1.47 | 0.85 | 1.12 |
| מחזור מלאי | 2.15 | 2.56 | 3.71 | 2.14 | 2.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.18 | 6.93 | 5.74 | 3.88 | 2.73 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.39 | 0.34 | 0.26 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.87 | 0.68 | 0.54 | 0.31 | 0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -26.19 | -33.84 | -68.86 | -170.26 | -86.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.31 | 93.67 | 81.79 | 89.41 | 82.44 |
| ימי מלאי | 169.66 | 142.55 | 98.43 | 170.76 | 155.93 |
| ימי אשראי מספקים | 255.15 | 270.06 | 249.09 | 430.43 | 325.33 |
| מחזור תפעולי | 228.96 | 236.22 | 180.23 | 260.17 | 238.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.14 | -0.22 | -2.05 | -3.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.15 | -0.28 | -2.14 | -4.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.05 | 1.29 | 1.04 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.17 | -18.61 | -3.49 | -23.34 | -14.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17.17 | -18.61 | -3.49 | -23.34 | -14.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.67 | -1.40 | -13.08 | -18.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | -0.33 | -0.54 | -0.74 | -1.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.90% | -8.29% | -10.39% | -80.71% | -130.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.70 | -10.96 | -10.34 | -0.77 | -0.63 |
| מכפיל מכירות | 6.12 | 4.17 | 6.67 | 0.96 | 1.40 |
| מכפיל הון | 4.07 | 2.68 | 3.16 | 0.32 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.40 | -12.07 | -9.63 | -1.24 | -0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.42 | -12.72 | -12.38 | -1.29 | -0.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 0.28 | 0.11 | 0.03 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.07 | 2.68 | 3.16 | 0.32 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | -11.64 | -6.36 | -9.73 | 1.42 | 1.78 |
| שווי חברה | 2.40B | 1.37B | 2.36B | -518.94M | -686.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.64 | -6.36 | -9.73 | 1.42 | 1.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.33 | 2.96 | 5.93 | -1.95 | -3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.78 | -8.58 | -8.56 | 2.51 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.82 | -9.04 | -11.01 | 2.62 | 1.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.46 | 0.58 | 0.79 | 8.07 | 10.83 |
| הון עצמי למניה | 0.54 | 0.65 | 0.85 | 8.24 | 10.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 2.76 | 2.24 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.16 | -0.26 | -3.46 | -5.03 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.09 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.78 | 1.01 | 0.89 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.53 | 0.48 | 0.59 | 1.00 | 1.33 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.60 | 0.75 | 1.06 | 1.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.30 | 0.29 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.86 | 0.84 | 0.59 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD