Weihai City Commercial Bank Co., Ltd. Class H (9677) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 0.41 | 1.25 | 5.81 | 5.61 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.41 | 1.25 | 5.81 | 5.61 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.31 | 1.25 | 3.87 | 5.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | -1.68 | 1.39 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -471.42B | -435.65B | -397.33B | -317.65B | -287.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.03 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.56 | 4.39 | 0.51 | 1.44 | 1.48 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.81 | 0.34 | 0.59 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.45 | 0.34 | 0.59 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 18.85 | 18.48 | 15.28 | 14.93 | 14.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.03 | 0.27 | -0.02 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.34 | 0.30 | 0.66 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.27 | 7.77 | 0.91 | 2.20 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.32 | 21.57 | 4.05 | 6.96 | 7.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 26.46 | 28.96 | 0.48 | 0 | 3.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.77% | 25.56% | 100.00% | 185.95% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 17.41% | 15.69% | -4.12% | -5.87% | 53.92% |
| שיעור EBITDA | 20.86% | 17.99% | 33.73% | 0.00% | 59.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.41% | 15.69% | 73.77% | 56.47% | 56.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.41% | 15.69% | 29.62% | 54.02% | 53.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.06% | 12.69% | 23.54% | 45.59% | 46.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.71% | 14.11% | 25.97% | 49.89% | 50.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.76% | 80.87% | 79.47% | 84.38% | 85.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 40.15% | 95.67% | 95.37% |
| תשואה על הנכסים | 0.46% | 0.43% | 0.45% | 0.49% | 0.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.86% | 8.03% | 6.89% | 7.37% | 7.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.72% | 0.66% | 1.45% | 0.62% | 0.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.51% | 0.48% | 1.27% | 1.21% | 1.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.46% | 0.43% | 0.45% | 0.49% | 0.55% |
| תשואת רווחים | 13.84% | 14.28% | 12.27% | 11.25% | 11.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.67 | 3.36 | 0.39 | 0.27 | 2.05 |
| מחזור זכאים | 1.54 | 1.37 | 1.06 | -0.46 | 1.52 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.36 | 3.20 | 1.95 | 1.34 | 3.01 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.26 | -0.64 | 0.41 | 0.13 | 0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -136.86 | -157.65 | 583.08 | 2,123.87 | -61.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.51 | 108.66 | 928.22 | 1,327.96 | 178.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 236.38 | 266.32 | 345.14 | -795.91 | 240.25 |
| מחזור תפעולי | 99.51 | 108.66 | 928.22 | 1,327.96 | 178.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.87 | 1.80 | -3.00 | 1.64 | 1.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.84 | 1.58 | -3.19 | 1.31 | 0.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.22 | 0.19 | 0.32 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.88 | 1.06 | 0.80 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.23 | 5.10 | -8.81 | 4.59 | 6.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 61.55 | 8.14 | -15.68 | 5.04 | 15.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.09 | -1.22 | 0.29 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.73 | 0.62 | -2.12 | 2.60 | 1.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 70.48% | 61.51% | -117.47% | 51.39% | 34.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.86 | 7.56 | 8.15 | 8.89 | 8.59 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 0.89 | 1.92 | 4.05 | 3.97 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.56 | 0.56 | 0.66 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.42 | 1.63 | -0.85 | 1.95 | 2.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | 1.43 | -0.91 | 1.56 | 2.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.57 | 0.53 | -1.24 | 1.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.56 | 0.56 | 0.66 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 31.33 | 33.90 | 6.16 | 0 | 9.69 |
| שווי חברה | 115.24B | 105.42B | 17.60B | 24.20B | 23.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.33 | 33.90 | 6.16 | 0 | 9.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.53 | 6.10 | 2.08 | 5.70 | 5.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.13 | 11.16 | -0.92 | 2.74 | 4.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.98 | 9.79 | -0.98 | 2.20 | 3.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.48 | 4.88 | 5.12 | 4.15 | 4.29 |
| הון עצמי למניה | 4.17 | 4.57 | 4.83 | 3.90 | 4.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 2.57 | 2.89 | 1.42 | 0.63 | 0.69 |
| רווח נקי למניה | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.32 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.84 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -7.20 | -9.20 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.13 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.28 | 4.91 | -7.15 | 4.81 | 2.72 |
הנתונים מוצגים ב-CNY