Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited (8645) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.09M | -6.75M | 1.36M | -10.08M | 47.73M |
| רווח נקי | -19.35M | -10.45M | -28.20M | 19.66M | -55.75M |
| פחת והפחתות | 10.31M | 20.33M | 17.92M | 16.71M | 15.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.85M | -13.71M | 10.60M | -49.30M | 72.30M |
| יתרת לקוחות | -4.09M | -14.05M | -2.85M | 484.29K | -7.18M |
| מלאי | 4.04M | 1.21M | -3.24M | -1.10M | -3.92M |
| יתרת ספקים | 9.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.34M | -866.97K | 16.69M | -48.69M | 83.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.27M | -3.08M | 1.04M | 2.86M | -1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.73M | -4.95M | -12.45M | -12.06M | -21.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.76M | -6.96M | -5.62M | -8.78M | -31.37M |
| רכישות, נטו | 4.03M | 0 | 0 | -2.77M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -923.92K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 563.59K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.01M | -6.83M | -146.90K | 10.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.08M | 11.54M | 21.09M | -2.18M | -1.91M |
| פירעון חוב | -229.04K | -1.76M | -44.65K | -44.35K | -44.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 13.30M | 23.84M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -852.39K | 777.00 | -2.70M | -2.14M | -1.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.03M | 24.63M | 24.76M | 15.56M | 44.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.21M | -7.21M | -906.02K | -1.22M | -668.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.94M | -143.47K | 9.10M | -25.53M | 7.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.97M | 24.78M | 15.67M | 41.10M | 37.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.03M | 24.63M | 24.76M | 15.56M | 44.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.67M | -13.71M | -4.26M | -18.86M | 16.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.09M | -6.90M | 1.36M | -10.08M | 30.98M |
| הוצאות הוניות | -6.76M | -6.96M | -5.62M | -8.78M | -31.37M |
הנתונים מוצגים ב-CNY