Asia-express Logistics Holdings Limited (8620) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.96 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.96 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.16 | 0.18 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0 | 0.17 | 0.44 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0 | 0.68 | 2.04 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.55M | -51.55M | -9.37M | -15.12M | -27.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.28 | 0.30 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.49 | 2.49 | 0.87 | 0.91 | 1.89 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.71 | 0.47 | 0.48 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.80 | 4.80 | 3.08 | 3.07 | 4.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.36 | 0.73 | 1.05 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.43 | -0.43 | 0.90 | -0.65 | -6.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.46 | 0.30 | 0.18 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.07 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.82 | 4.23 | 1.73 | 1.31 | 14.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.63% | 1.63% | -0.05% | 1.06% | -5.13% |
| שיעור EBIT | 0.15% | -0.29% | -0.59% | -0.51% | -5.18% |
| שיעור EBITDA | 4.56% | 4.12% | 3.25% | 4.75% | 1.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.29% | -0.29% | 0.53% | -0.54% | -6.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.17% | -0.17% | -1.18% | -1.34% | -6.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.34% | -0.34% | -1.02% | -1.25% | -6.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.34% | -0.34% | -1.02% | -1.25% | -6.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 196.11% | 196.11% | 86.41% | 93.40% | 99.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.53% | 60.53% | -220.31% | 248.54% | 97.98% |
| תשואה על הנכסים | -0.73% | -0.73% | -3.49% | -3.99% | -14.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.39% | -3.48% | -10.75% | -12.22% | -60.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.13% | -1.13% | 4.29% | -3.89% | -45.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.80% | -0.80% | 2.50% | -2.46% | -20.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.73% | -0.73% | -3.49% | -3.99% | -14.49% |
| תשואת רווחים | -1.50% | -1.12% | -7.46% | -5.89% | -32.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.93 | 6.93 | 8.26 | 8.99 | 6.74 |
| מחזור זכאים | 13.14 | 13.14 | 12.73 | 12.24 | 11.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.39 | 4.39 | 8.47 | 7.22 | 5.61 |
| מחזור נכסים | 2.14 | 2.14 | 3.43 | 3.18 | 2.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -284.57 | 5,416.25 | -586.87 | -42.65 | -57.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.88 | 24.88 | 15.52 | 10.79 | -27.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.67 | 52.67 | 44.20 | 40.62 | 54.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.59 |
| ימי אשראי מספקים | 27.78 | 27.78 | 28.68 | 29.83 | 33.05 |
| מחזור תפעולי | 52.67 | 52.67 | 44.20 | 40.62 | 5.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 0.82 | 0.94 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 5.54 | 17.52 | 3.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 5.54 | 17.52 | 3.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0 | 0.34 | 0.83 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.59% | 0.00% | 16.75% | 34.36% | 13.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -67.14 | -89.05 | -13.43 | -16.98 | -3.07 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.30 | 0.14 | 0.21 | 0.19 |
| מכפיל הון | 2.33 | 3.10 | 1.44 | 2.08 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.90 | 0 | 5.97 | 2.91 | 7.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.98 | 0 | 4.89 | 2.74 | 5.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.35 | 1.30 | 0.63 | 0.21 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | 3.10 | 1.44 | 2.08 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 9.76 | 11.54 | 5.93 | 5.78 | 29.50 |
| שווי חברה | 145.76M | 155.85M | 67.06M | 97.94M | 121.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.76 | 11.54 | 5.93 | 5.78 | 29.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.48 | 0.19 | 0.27 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.43 | 0 | 8.43 | 3.77 | 14.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.43 | 0 | 6.90 | 3.55 | 10.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.96 | -0.96 | 0.14 | 0.07 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.68 | 0.68 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| נטל מס | 1.96 | 1.96 | 0.86 | 0.93 | 0.99 |
| נטל ריבית | -1.14 | 0.61 | 2.01 | 2.65 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.07 | -0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.46 | 0 | -2.37 | -6.19 | -0.55 |
הנתונים מוצגים ב-HKD