WAC Holdings Ltd. (8619) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -37.71M | -18.09M | 10.08M | 2.04M |
| רווח נקי | -138.85M | 64.01M | 3.72M | 3.60M | -3.62M |
| פחת והפחתות | 0 | 4.76M | 4.52M | 4.14M | 3.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -33.42M | -14.82M | 1.99M | -6.77M |
| יתרת לקוחות | 0 | -37.76M | -11.21M | -8.17M | -20.36M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.31M | -2.60M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.18M | 1.69M | -1.31M | 2.60M |
| הון חוזר אחר | 0 | 3.17M | -5.31M | 10.16M | 13.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 138.85M | -73.07M | -11.51M | 356.00K | 9.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 463.00K | 712.00K | -3.83M | -1.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -401.00K | -542.00K | -4.25M | -1.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 864.00K | 1.25M | 417.00K | 112.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 13.28M | 16.58M | -2.89M | -2.78M |
| פירעון חוב | 0 | -3.33M | -2.92M | -2.60M | -2.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 18.00M | 20.17M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.39M | -665.00K | -291.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 16.36M | 40.32M | 41.16M | 37.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | -43.00K | -36.00K | 9.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -16.36M | -23.97M | -841.00K | 3.33M | -1.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.36M | 40.32M | 41.16M | 37.84M | 39.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 16.36M | 40.32M | 41.16M | 37.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -38.11M | -18.64M | 5.84M | 715.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -37.71M | -18.09M | 10.08M | 2.04M |
| הוצאות הוניות | 0 | -401.00K | -542.00K | -4.25M | -1.33M |
הנתונים מוצגים ב-HKD