Fameglow Holdings Limited (8603) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.14M | 83.53M | 34.80M | 74.07M | 24.74M |
| רווח נקי | 54.64M | 55.00M | 40.75M | 17.02M | -7.75M |
| פחת והפחתות | 80.68M | 59.70M | 46.23M | 46.81M | 43.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.88M | -22.87M | -52.69M | 4.35M | -15.26M |
| יתרת לקוחות | -1.72M | -64.00M | -18.36M | 4.70M | -6.78M |
| מלאי | -10.10M | -1.40M | -2.38M | 4.94M | -4.16M |
| יתרת ספקים | -33.59M | 45.19M | 2.51M | 10.06M | 2.33M |
| הון חוזר אחר | 24.53M | -2.65M | -34.46M | -15.35M | -6.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.29M | -8.31M | 508.00K | 5.89M | 4.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.94M | -35.31M | -6.91M | -32.18M | -34.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.07M | -53.39M | -13.46M | -32.20M | -34.45M |
| רכישות, נטו | 134.00K | 0 | 1.95M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 18.08M | 4.60M | 14.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.87M | -26.92M | -27.80M | -24.31M | -28.03M |
| פירעון חוב | 18.66M | 2.94M | -4.36M | 93.00K | -3.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 46.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -40.50M | -29.86M | -23.44M | -24.40M | -24.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 110.69M | 40.62M | 19.31M | 19.22M | 1.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 70.08M | 21.31M | 89.00K | 17.58M | -37.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.62M | 19.31M | 19.22M | 1.64M | 39.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 110.69M | 40.62M | 19.31M | 19.22M | 1.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.08M | 30.14M | 18.28M | 41.87M | -9.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.14M | 83.53M | 34.80M | 74.07M | 24.74M |
| הוצאות הוניות | -68.07M | -53.39M | -13.46M | -32.20M | -34.45M |
הנתונים מוצגים ב-HKD