Pacific Legend Group Limited (8547) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.62M | 9.93M | 1.04M | -17.18M | 39.55M |
| רווח נקי | -3.71M | -33.52M | -47.89M | -28.27M | -43.85M |
| פחת והפחתות | 5.06M | 7.76M | 11.78M | 18.90M | 41.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 17.89M | 19.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -4.00K | 329.00K |
| שינוי בהון החוזר | -30.06M | 12.12M | 7.39M | -25.08M | 23.79M |
| יתרת לקוחות | 21.50M | -40.48M | -3.70M | -15.94M | 22.17M |
| מלאי | 8.99M | 7.53M | -7.44M | 573.00K | 8.11M |
| יתרת ספקים | 720.00K | 7.79M | -901.00K | -966.00K | -4.81M |
| הון חוזר אחר | -61.27M | 37.26M | 19.43M | -8.75M | -1.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.10M | 24.02M | 29.75M | -617.00K | -2.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.27M | -22.21M | -6.79M | -12.71M | -16.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -4.43M | -7.06M | -2.75M | -17.04M |
| רכישות, נטו | 0 | -7.31M | 234.00K | 0 | 108.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.27M | -10.47M | 28.00K | -3.97M | 416.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.12M | 17.42M | -9.57M | -1.44M | -30.04M |
| פירעון חוב | 6.90M | -12.51M | -8.50M | -3.81M | -737.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 28.32M | 32.77M | 0 | 24.05M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.34M | -2.85M | -1.07M | -21.67M | -29.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.30M | 23.30M | 17.82M | 33.39M | 64.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.67K | 6.00K | -238.00K | 231.00K | -112.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.01M | 5.48M | -15.57M | -31.10M | -7.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.30M | 17.82M | 33.39M | 64.49M | 71.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.30M | 23.30M | 17.82M | 33.39M | 64.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.62M | 5.50M | -6.02M | -19.93M | 22.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.62M | 10.37M | 1.04M | -17.18M | 39.55M |
| הוצאות הוניות | -3.19M | -4.43M | -7.06M | -2.75M | -17.04M |
הנתונים מוצגים ב-HKD